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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 144 481.00 | 1 371 808.00 | 772 673.00 | 2 144 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 554.00 | 105 901.00 | 4 652.00 | 110 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 614.00 | 1 477 710.00 | 803 904.00 | 2 281 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 648.00 | | 223 648.00 | 223 648.00 |
BZ Autres créances | 47 643.00 | | 47 643.00 | 47 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 890.00 | | 357 890.00 | 357 890.00 |
CF Disponibilités | 203 194.00 | | 203 194.00 | 203 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 304.00 | | 837 304.00 | 837 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 918.00 | 1 477 710.00 | 1 641 209.00 | 3 118 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DG Autres réserves | 557 133.00 | 532 529.00 | | 557 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 341.00 | 124 604.00 | | -121 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
DL TOTAL (I) | 524 874.00 | 734 273.00 | | 524 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 856.00 | 698 751.00 | | 727 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 690.00 | 96 816.00 | | 114 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 154.00 | 48 692.00 | | 34 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 499.00 | 253 776.00 | | 221 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 387.00 | 7 804.00 | | 2 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 334.00 | 1 113 915.00 | | 1 116 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 209.00 | 1 848 188.00 | | 1 641 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 377 259.00 | | 33 802.00 | 2 377 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 446.00 | 2 281 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 446.00 | 2 255 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 350 679.00 | | 33 802.00 | 2 350 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 658.00 | 256 254.00 | 111 202.00 | 1 332 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 658.00 | 256 254.00 | 111 202.00 | 1 332 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 154.00 | 34 154.00 | | 34 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 193.00 | 70 193.00 | | 70 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 835.00 | 96 835.00 | | 96 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
UX Autres créances clients | 211 612.00 | 211 612.00 | | 211 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VB T. V. A. | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 856.00 | 226 426.00 | 501 430.00 | 727 856.00 |
VI Groupe et associés | 114 690.00 | 114 690.00 | | 114 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 400.00 | | | 306 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211.00 | | | 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
VP Divers | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 872.00 | 276 220.00 | 18 652.00 | 294 872.00 |
VW T.V.A. | 44 976.00 | 44 976.00 | | 44 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 258.00 | 606 828.00 | 501 430.00 | 1 108 258.00 |