| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 231 530.00 | 1 231 522.00 | 1 000 008.00 | 2 231 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 149.00 | 101 136.00 | 18 014.00 | 119 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 377 259.00 | 1 332 658.00 | 1 044 601.00 | 2 377 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 264.00 | | 225 264.00 | 225 264.00 |
BZ Autres créances | 21 608.00 | | 21 608.00 | 21 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 551.00 | | 314 551.00 | 314 551.00 |
CF Disponibilités | 230 947.00 | | 230 947.00 | 230 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 587.00 | | 803 587.00 | 803 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 846.00 | 1 332 658.00 | 1 848 188.00 | 3 180 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DG Autres réserves | 532 529.00 | 489 300.00 | | 532 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 604.00 | 143 229.00 | | 124 604.00 |
DL TOTAL (I) | 734 273.00 | 709 669.00 | | 734 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 751.00 | 742 219.00 | | 698 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 816.00 | 66 346.00 | | 96 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 076.00 | 5 836.00 | | 8 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 692.00 | 37 802.00 | | 48 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 776.00 | 252 247.00 | | 253 776.00 |
EA Autres dettes | 7 804.00 | 16 467.00 | | 7 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 113 915.00 | 1 179 416.00 | | 1 113 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 188.00 | 1 889 085.00 | | 1 848 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 781.00 | | 286 805.00 | 2 172 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 328.00 | 2 377 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 253.00 | 7 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 075.00 | 2 350 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 146 699.00 | | 283 055.00 | 2 146 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 902.00 | | 3 750.00 | 14 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 666.00 | 267 189.00 | 74 197.00 | 1 139 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 413.00 | 267 189.00 | 70 944.00 | 1 136 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 692.00 | 48 692.00 | | 48 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 287.00 | 113 287.00 | | 113 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 100.00 | 75 100.00 | | 75 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
UX Autres créances clients | 218 363.00 | 218 363.00 | | 218 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 751.00 | 274 947.00 | 423 804.00 | 698 751.00 |
VI Groupe et associés | 96 816.00 | 96 816.00 | | 96 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 255.00 | | | 262 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 753.00 | | | 305 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 241.00 | 251 589.00 | 18 652.00 | 270 241.00 |
VW T.V.A. | 57 498.00 | 57 498.00 | | 57 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 839.00 | 682 035.00 | 423 804.00 | 1 105 839.00 |