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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704 037.00 | 930 101.00 | 773 936.00 | 1 704 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 566.00 | 86 608.00 | 37 959.00 | 124 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 685.00 | 1 019 961.00 | 833 724.00 | 1 853 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 905.00 | | 252 905.00 | 252 905.00 |
BZ Autres créances | 26 856.00 | | 26 856.00 | 26 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 782.00 | | 176 782.00 | 176 782.00 |
CF Disponibilités | 322 147.00 | | 322 147.00 | 322 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 470.00 | | 793 470.00 | 793 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 155.00 | 1 019 961.00 | 1 627 194.00 | 2 647 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DG Autres réserves | 374 474.00 | 342 660.00 | | 374 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 826.00 | 191 813.00 | | 214 826.00 |
DL TOTAL (I) | 666 439.00 | 611 613.00 | | 666 439.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 949.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 949.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 428.00 | 502 074.00 | | 580 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 117.00 | 1 496.00 | | 49 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 729.00 | 7 045.00 | | 7 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 854.00 | 38 731.00 | | 28 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 151.00 | 265 259.00 | | 261 151.00 |
EA Autres dettes | 33 476.00 | 42 492.00 | | 33 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 755.00 | 857 097.00 | | 960 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 194.00 | 1 501 659.00 | | 1 627 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 390.00 | | 332 118.00 | 1 673 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 823.00 | 1 853 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 823.00 | 1 828 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 308.00 | | 332 118.00 | 1 648 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 228.00 | 226 078.00 | 75 344.00 | 869 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 975.00 | 226 078.00 | 75 344.00 | 865 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 949.00 | | 32 949.00 | 32 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 949.00 | | 32 949.00 | 32 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 021.00 | 62 021.00 | | 62 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 918.00 | 122 918.00 | | 122 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
UX Autres créances clients | 252 905.00 | | | 252 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | | | 368.00 |
VB T. V. A. | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 428.00 | 205 484.00 | 374 944.00 | 580 428.00 |
VI Groupe et associés | 49 117.00 | 49 117.00 | | 49 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 316.00 | | | 303 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 988.00 | | | 224 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 880.00 | 283 978.00 | 13 902.00 | 297 880.00 |
VW T.V.A. | 72 876.00 | 72 876.00 | | 72 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 026.00 | 578 082.00 | 374 944.00 | 953 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |