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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
AP Constructions | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 645.00 | 38 394.00 | 30 251.00 | 68 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 808.00 | 33 709.00 | 6 098.00 | 39 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 815.00 | 80 802.00 | 37 013.00 | 117 815.00 |
BT Marchandises | 79 929.00 | | 79 929.00 | 79 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 443.00 | 11 997.00 | 36 446.00 | 48 443.00 |
BZ Autres créances | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 763.00 | | 30 763.00 | 30 763.00 |
CF Disponibilités | 163 092.00 | | 163 092.00 | 163 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 091.00 | 11 997.00 | 335 094.00 | 347 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 906.00 | 92 799.00 | 372 107.00 | 464 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 677.00 | 146 906.00 | | 144 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 795.00 | 6 921.00 | | 45 795.00 |
DL TOTAL (I) | 198 856.00 | 162 212.00 | | 198 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 023.00 | 172.00 | | 15 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 157.00 | 99 871.00 | | 100 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 405.00 | 45 675.00 | | 46 405.00 |
EA Autres dettes | 11 666.00 | 30 297.00 | | 11 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 251.00 | 176 015.00 | | 173 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 107.00 | 338 227.00 | | 372 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 172.00 | | 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 229.00 | | 21 199.00 | 159 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 612.00 | 117 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 612.00 | 114 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 694.00 | | 21 199.00 | 155 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664.00 | | | 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 883.00 | 7 531.00 | 62 612.00 | 135 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 012.00 | 7 531.00 | 62 612.00 | 133 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 796.00 | 4 781.00 | 7 578.00 | 14 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 796.00 | 4 781.00 | 7 579.00 | 14 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 796.00 | 4 781.00 | 7 579.00 | 14 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 781.00 | 7 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 157.00 | 100 157.00 | | 100 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 664.00 | | | 664.00 |
UX Autres créances clients | 34 058.00 | | | 34 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
VB T. V. A. | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 618.00 | 3 076.00 | 11 542.00 | 14 618.00 |
VI Groupe et associés | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VP Divers | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 972.00 | 73 308.00 | 664.00 | 73 972.00 |
VW T.V.A. | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 251.00 | 161 709.00 | 11 542.00 | 173 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 385.00 | 6 830.00 | | 7 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 977.00 | 8 834.00 | | 6 977.00 |
ST Autres comptes | 62 599.00 | 58 468.00 | | 62 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 081.00 | 28 013.00 | | 30 081.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 67 810.00 | 58 073.00 | | 67 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 515.00 | 3 469.00 | | 3 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 900.00 | 10 299.00 | | 10 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 593.00 | 169 189.00 | | 173 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 811.00 | 108 820.00 | | 110 811.00 |
ZE Dividendes | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 467.00 | 153 388.00 | | 167 467.00 |