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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AP Constructions | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 379.00 | 70 353.00 | 6 026.00 | 76 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 749.00 | 27 479.00 | 2 270.00 | 29 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 249.00 | 104 954.00 | 8 296.00 | 113 249.00 |
BT Marchandises | 55 383.00 | | 55 383.00 | 55 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 439.00 | | 39 439.00 | 39 439.00 |
BZ Autres créances | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 763.00 | | 30 763.00 | 30 763.00 |
CF Disponibilités | 290 470.00 | | 290 470.00 | 290 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 562.00 | | 432 562.00 | 432 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 811.00 | 104 954.00 | 440 858.00 | 545 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 978.00 | 133 630.00 | | 108 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 682.00 | 16 249.00 | | 64 682.00 |
DL TOTAL (I) | 182 045.00 | 158 263.00 | | 182 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102 128.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 219.00 | 83 528.00 | | 75 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 671.00 | 94 137.00 | | 116 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 924.00 | 105 945.00 | | 66 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 813.00 | 385 739.00 | | 258 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 858.00 | 544 002.00 | | 440 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 813.00 | | | 258 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 032.00 | | 2 217.00 | 111 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 737.00 | | 2 217.00 | 109 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 197.00 | 6 757.00 | | 98 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 902.00 | 6 757.00 | | 96 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 671.00 | 116 671.00 | | 116 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 924.00 | 66 924.00 | | 66 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 219.00 | 75 219.00 | | 75 219.00 |
UX Autres créances clients | 39 439.00 | 39 439.00 | | 39 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 128.00 | | | 102 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 946.00 | 55 946.00 | | 55 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 813.00 | 258 813.00 | | 258 813.00 |