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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AP Constructions | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 284.00 | 65 051.00 | 10 233.00 | 75 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 627.00 | 26 023.00 | 2 603.00 | 28 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 032.00 | 98 197.00 | 12 836.00 | 111 032.00 |
BT Marchandises | 67 796.00 | | 67 796.00 | 67 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 256.00 | | 48 256.00 | 48 256.00 |
BZ Autres créances | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 763.00 | | 30 763.00 | 30 763.00 |
CF Disponibilités | 371 447.00 | | 371 447.00 | 371 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 166.00 | | 531 166.00 | 531 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 198.00 | 98 197.00 | 544 002.00 | 642 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 630.00 | 145 711.00 | | 133 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 249.00 | 39 919.00 | | 16 249.00 |
DL TOTAL (I) | 158 263.00 | 194 014.00 | | 158 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 128.00 | 5 307.00 | | 102 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 137.00 | 69 473.00 | | 94 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 945.00 | 58 204.00 | | 105 945.00 |
EA Autres dettes | 83 528.00 | 40 199.00 | | 83 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 739.00 | 173 183.00 | | 385 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 002.00 | 367 198.00 | | 544 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 002.00 | | 870.00 | 128 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 840.00 | 111 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 840.00 | 109 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 707.00 | | 870.00 | 126 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 401.00 | 13 635.00 | 17 840.00 | 102 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 106.00 | 13 635.00 | 17 840.00 | 101 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 256.00 | 48 256.00 | | 48 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 161.00 | 61 161.00 | | 61 161.00 |