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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
AP Constructions | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 253.00 | 50 349.00 | 20 904.00 | 71 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 280.00 | 38 486.00 | 15 794.00 | 54 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 231.00 | 97 534.00 | 36 697.00 | 134 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
BT Marchandises | 54 148.00 | | 54 148.00 | 54 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 897.00 | | 43 897.00 | 43 897.00 |
BZ Autres créances | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 763.00 | | 30 763.00 | 30 763.00 |
CF Disponibilités | 212 096.00 | | 212 096.00 | 212 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 187.00 | 11 700.00 | 362 487.00 | 374 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 418.00 | 109 234.00 | 399 184.00 | 508 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 156 111.00 | 152 471.00 | | 156 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 600.00 | 3 640.00 | | 19 600.00 |
DL TOTAL (I) | 184 096.00 | 164 496.00 | | 184 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 447.00 | 11 733.00 | | 8 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 641.00 | 146 625.00 | | 129 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 920.00 | 50 891.00 | | 51 920.00 |
EA Autres dettes | 25 081.00 | 36 901.00 | | 25 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 088.00 | 246 149.00 | | 215 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 184.00 | 410 645.00 | | 399 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 183.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 421.00 | | 6 045.00 | 132 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 235.00 | 134 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 235.00 | 131 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 550.00 | | 6 045.00 | 129 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 043.00 | 16 726.00 | 4 235.00 | 85 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 171.00 | 16 726.00 | 4 235.00 | 82 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 600.00 | 4 100.00 | | 7 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 43 897.00 | 43 897.00 | | 43 897.00 |
VP Divers | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 481.00 | 65 481.00 | | 65 481.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |