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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AP Constructions | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 414.00 | 56 312.00 | 18 102.00 | 74 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 467.00 | 38 967.00 | 7 499.00 | 46 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 002.00 | 102 401.00 | 25 601.00 | 128 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
BT Marchandises | 64 906.00 | | 64 906.00 | 64 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 981.00 | | 36 981.00 | 36 981.00 |
BZ Autres créances | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 763.00 | | 30 763.00 | 30 763.00 |
CF Disponibilités | 195 594.00 | | 195 594.00 | 195 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 296.00 | 11 700.00 | 341 596.00 | 353 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 299.00 | 114 101.00 | 367 198.00 | 481 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 711.00 | 156 111.00 | | 145 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 919.00 | 19 600.00 | | 39 919.00 |
DL TOTAL (I) | 194 014.00 | 184 096.00 | | 194 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 307.00 | 8 447.00 | | 5 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 473.00 | 129 641.00 | | 69 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 204.00 | 51 920.00 | | 58 204.00 |
EA Autres dettes | 40 199.00 | 25 081.00 | | 40 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 183.00 | 215 088.00 | | 173 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 198.00 | 399 184.00 | | 367 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 231.00 | | 8 691.00 | 134 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 920.00 | 128 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 576.00 | 1 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 343.00 | 126 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 360.00 | | 8 691.00 | 131 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 534.00 | 15 769.00 | 10 902.00 | 97 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 871.00 | | 1 576.00 | 2 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 662.00 | 15 769.00 | 9 325.00 | 94 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 473.00 | 69 473.00 | | 69 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
UX Autres créances clients | 36 981.00 | 36 981.00 | | 36 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VI Groupe et associés | 40 199.00 | 40 199.00 | | 40 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VP Divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 334.00 | 50 334.00 | | 50 334.00 |
VW T.V.A. | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 178.00 | 173 178.00 | | 173 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 871.00 | 15 362.00 | | 15 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 578.00 | 7 406.00 | | 8 578.00 |
ST Autres comptes | 56 579.00 | 65 266.00 | | 56 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 259.00 | 54 567.00 | | 46 259.00 |
YT Sous‐traitance | 71 221.00 | 73 174.00 | | 71 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 769.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 295.00 | 3 556.00 | | 3 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 166.00 | 18 919.00 | | 19 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 685.00 | 181 485.00 | | 181 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 138.00 | 111 167.00 | | 103 138.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 637.00 | 205 181.00 | | 182 637.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |