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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
AP Constructions | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 244.00 | 46 099.00 | 26 145.00 | 72 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 479.00 | 30 246.00 | 21 234.00 | 51 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 132 421.00 | 85 043.00 | 47 379.00 | 132 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 7 600.00 | -7 600.00 | |
BT Marchandises | 61 160.00 | | 61 160.00 | 61 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 436.00 | | 37 436.00 | 37 436.00 |
BZ Autres créances | 27 272.00 | | 27 272.00 | 27 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 763.00 | | 30 763.00 | 30 763.00 |
CF Disponibilités | 206 113.00 | | 206 113.00 | 206 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 867.00 | 7 600.00 | 363 267.00 | 370 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 288.00 | 92 643.00 | 410 645.00 | 503 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 152 471.00 | 144 677.00 | | 152 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 640.00 | 45 795.00 | | 3 640.00 |
DL TOTAL (I) | 164 496.00 | 198 856.00 | | 164 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 733.00 | 15 023.00 | | 11 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 625.00 | 100 157.00 | | 146 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 891.00 | 46 405.00 | | 50 891.00 |
EA Autres dettes | 36 901.00 | 11 666.00 | | 36 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 149.00 | 173 251.00 | | 246 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 645.00 | 372 107.00 | | 410 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 406.00 | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 815.00 | | 20 799.00 | 117 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 664.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 192.00 | 132 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 528.00 | 129 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 280.00 | | 20 799.00 | 114 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664.00 | | | 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 802.00 | 9 769.00 | 5 528.00 | 80 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 931.00 | 9 769.00 | 5 528.00 | 77 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 997.00 | 9 600.00 | 11 997.00 | 11 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 997.00 | 9 600.00 | 11 997.00 | 11 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 37 436.00 | 37 436.00 | | 37 436.00 |
VP Divers | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 831.00 | 72 831.00 | | 72 831.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |