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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 819.00 | 54 487.00 | 13 332.00 | 67 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 942.00 | 75 849.00 | 18 093.00 | 93 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 948.00 | | 222 948.00 | 222 948.00 |
BZ Autres créances | 599 762.00 | | 599 762.00 | 599 762.00 |
CF Disponibilités | 2 909 328.00 | | 2 909 328.00 | 2 909 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 737 178.00 | | 3 737 178.00 | 3 737 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 120.00 | 75 849.00 | 3 755 271.00 | 3 831 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 547 035.00 | 456 541.00 | | 547 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 861.00 | 90 494.00 | | 210 861.00 |
DL TOTAL (I) | 851 396.00 | 640 535.00 | | 851 396.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 30 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 30 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 832.00 | 149 881.00 | | 84 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 647.00 | 185 876.00 | | 172 647.00 |
EA Autres dettes | 2 550 187.00 | 2 461 572.00 | | 2 550 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 409.00 | 27 817.00 | | 38 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 858 874.00 | 2 837 946.00 | | 2 858 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 755 271.00 | 3 508 481.00 | | 3 755 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 858 874.00 | 2 837 946.00 | | 2 858 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 546 966.00 | | 1 546 966.00 | 1 546 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 966.00 | | 1 546 966.00 | 1 546 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 442.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 325.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 135.00 | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 837.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 548.00 | 8 972.00 | | 15 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 548.00 | -8 647.00 | | -15 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 990.00 | 34 637.00 | | 94 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 296.00 | 1 435 665.00 | | 1 562 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 434.00 | 1 345 171.00 | | 1 351 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 861.00 | 90 494.00 | | 210 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 217.00 | | 5 726.00 | 88 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 363.00 | | 4 044.00 | 21 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 196.00 | | 1 623.00 | 66 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | 59.00 | 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 408.00 | 8 442.00 | | 67 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 139.00 | 224.00 | | 21 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 269.00 | 8 218.00 | | 46 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 832.00 | 84 832.00 | | 84 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 615.00 | 48 615.00 | | 48 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 691.00 | 63 691.00 | | 63 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550 187.00 | 2 550 187.00 | | 2 550 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 222 948.00 | | | 222 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | | | 394.00 |
VB T. V. A. | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
VC Groupe et associés | 569 827.00 | | | 569 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 536.00 | 828 536.00 | | 828 536.00 |
VW T.V.A. | 46 017.00 | 46 017.00 | | 46 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 858 874.00 | 2 858 874.00 | | 2 858 874.00 |