| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 242.00 | 63 295.00 | 53 947.00 | 117 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 980.00 | 66 480.00 | 19 500.00 | 85 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 045.00 | | 50 045.00 | 50 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 254.00 | 129 775.00 | 127 479.00 | 257 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 500.00 | | 236 500.00 | 236 500.00 |
BZ Autres créances | 309 948.00 | | 309 948.00 | 309 948.00 |
CF Disponibilités | 5 086 318.00 | | 5 086 318.00 | 5 086 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 636 211.00 | | 5 636 211.00 | 5 636 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 893 465.00 | 129 775.00 | 5 763 690.00 | 5 893 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 344 427.00 | 337 884.00 | | 344 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 144.00 | 156 543.00 | | 89 144.00 |
DL TOTAL (I) | 527 071.00 | 587 927.00 | | 527 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 613.00 | 79 450.00 | | 72 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 561.00 | 193 714.00 | | 171 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 390.00 | 224 174.00 | | 194 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 549.00 | | |
EA Autres dettes | 4 785 256.00 | 3 807 568.00 | | 4 785 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 509.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 236 619.00 | 4 369 764.00 | | 5 236 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 763 690.00 | 4 957 691.00 | | 5 763 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 236 619.00 | 4 369 764.00 | | 5 236 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 974 261.00 | | 1 974 261.00 | 1 974 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 261.00 | | 1 974 261.00 | 1 974 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 819.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 2 152.00 | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 118 287.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 120 439.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 120.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 731.00 | 52 320.00 | | 8 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 831.00 | 52 440.00 | | 8 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 781.00 | 67 999.00 | | -8 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 592.00 | 49 232.00 | | 37 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 269.00 | 1 950 830.00 | | 1 991 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 125.00 | 1 794 287.00 | | 1 902 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 144.00 | 156 543.00 | | 89 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 605.00 | | 18 834.00 | 241 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 184.00 | 257 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 184.00 | 85 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 494.00 | | 6 748.00 | 110 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 078.00 | | 12 086.00 | 77 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 033.00 | | | 54 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 141.00 | 34 819.00 | 3 184.00 | 98 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 106.00 | 31 189.00 | | 32 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 034.00 | 3 630.00 | 3 184.00 | 66 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 561.00 | 171 561.00 | | 171 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 001.00 | 55 001.00 | | 55 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 219.00 | 73 219.00 | | 73 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 785 256.00 | 4 785 256.00 | | 4 785 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
UX Autres créances clients | 236 500.00 | 236 500.00 | | 236 500.00 |
VB T. V. A. | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
VC Groupe et associés | 278 408.00 | 278 408.00 | | 278 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 524.00 | 72 524.00 | | 72 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 880.00 | 553 880.00 | | 553 880.00 |
VW T.V.A. | 63 198.00 | 63 198.00 | | 63 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 236 619.00 | 5 236 619.00 | | 5 236 619.00 |