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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 494.00 | 32 106.00 | 78 387.00 | 110 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 078.00 | 66 034.00 | 11 044.00 | 77 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 045.00 | | 50 045.00 | 50 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 605.00 | 98 141.00 | 143 464.00 | 241 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 658.00 | | 419 658.00 | 419 658.00 |
BZ Autres créances | 519 105.00 | | 519 105.00 | 519 105.00 |
CF Disponibilités | 3 867 801.00 | | 3 867 801.00 | 3 867 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 814 226.00 | | 4 814 226.00 | 4 814 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 055 831.00 | 98 141.00 | 4 957 691.00 | 5 055 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 337 884.00 | 306 500.00 | | 337 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 543.00 | 181 384.00 | | 156 543.00 |
DL TOTAL (I) | 587 927.00 | 581 384.00 | | 587 927.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 450.00 | | | 79 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 714.00 | 120 214.00 | | 193 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 174.00 | 208 868.00 | | 224 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
EA Autres dettes | 3 807 568.00 | 3 018 383.00 | | 3 807 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 509.00 | 32 636.00 | | 37 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 369 764.00 | 3 392 901.00 | | 4 369 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 957 691.00 | 4 019 285.00 | | 4 957 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 369 764.00 | 3 392 901.00 | | 4 369 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 774 955.00 | | 1 774 955.00 | 1 774 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 955.00 | | 1 774 955.00 | 1 774 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 508.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 697.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 152.00 | 1 663.00 | | 2 152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 287.00 | 19 719.00 | | 118 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 439.00 | 33 079.00 | | 120 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 320.00 | 25 872.00 | | 52 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 440.00 | 25 872.00 | | 52 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 999.00 | 7 207.00 | | 67 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 232.00 | 70 658.00 | | 49 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 830.00 | 1 720 002.00 | | 1 950 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 287.00 | 1 538 618.00 | | 1 794 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 543.00 | 181 384.00 | | 156 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 273.00 | | 128 332.00 | 113 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 091.00 | | 75 402.00 | 35 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 164.00 | | 2 914.00 | 74 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 018.00 | | 50 015.00 | 4 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 633.00 | 12 508.00 | | 85 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 189.00 | 6 918.00 | | 25 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 445.00 | 5 590.00 | | 60 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 714.00 | 193 714.00 | | 193 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 753.00 | 81 753.00 | | 81 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 687.00 | 75 687.00 | | 75 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 807 568.00 | 3 807 568.00 | | 3 807 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 509.00 | 37 509.00 | | 37 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
UX Autres créances clients | 419 658.00 | 419 658.00 | | 419 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 38 958.00 | 38 958.00 | | 38 958.00 |
VC Groupe et associés | 466 718.00 | 466 718.00 | | 466 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 151.00 | 79 151.00 | | 79 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 164.00 | | | 87 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 413.00 | 950 413.00 | | 950 413.00 |
VW T.V.A. | 65 630.00 | 65 630.00 | | 65 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 369 764.00 | 4 369 764.00 | | 4 369 764.00 |