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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 091.00 | 25 189.00 | 9 903.00 | 35 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 164.00 | 60 445.00 | 13 719.00 | 74 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 273.00 | 85 633.00 | 27 640.00 | 113 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 665.00 | | 256 665.00 | 256 665.00 |
BZ Autres créances | 451 981.00 | | 451 981.00 | 451 981.00 |
CF Disponibilités | 3 278 160.00 | | 3 278 160.00 | 3 278 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 991 645.00 | | 3 991 645.00 | 3 991 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 919.00 | 85 633.00 | 4 019 285.00 | 4 104 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 306 500.00 | 547 035.00 | | 306 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 384.00 | 210 861.00 | | 181 384.00 |
DL TOTAL (I) | 581 384.00 | 851 396.00 | | 581 384.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 214.00 | 84 832.00 | | 120 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 868.00 | 172 647.00 | | 208 868.00 |
EA Autres dettes | 3 018 383.00 | 2 550 187.00 | | 3 018 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 636.00 | 38 409.00 | | 32 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 392 901.00 | 2 858 874.00 | | 3 392 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 019 285.00 | 3 755 271.00 | | 4 019 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 392 901.00 | 2 858 874.00 | | 3 392 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 673 197.00 | | 1 673 197.00 | 1 673 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 197.00 | | 1 673 197.00 | 1 673 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 273.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 079.00 | | | 33 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 548.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 872.00 | | | 25 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 872.00 | 15 548.00 | | 25 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 207.00 | -15 548.00 | | 7 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 658.00 | 94 990.00 | | 70 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 002.00 | 1 562 296.00 | | 1 720 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 618.00 | 1 351 434.00 | | 1 538 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 384.00 | 210 861.00 | | 181 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 942.00 | | 34 253.00 | 93 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 922.00 | 113 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 127.00 | 35 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 795.00 | 74 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 407.00 | | 22 812.00 | 25 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 819.00 | | 8 140.00 | 67 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717.00 | | 3 301.00 | 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 849.00 | 11 273.00 | 1 490.00 | 75 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 363.00 | 3 826.00 | | 21 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 487.00 | 7 447.00 | 1 490.00 | 54 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 214.00 | 120 214.00 | | 120 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 741.00 | 64 741.00 | | 64 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 935.00 | 75 935.00 | | 75 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 018 383.00 | 3 018 383.00 | | 3 018 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
UX Autres créances clients | 256 665.00 | | | 256 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
VC Groupe et associés | 429 796.00 | | | 429 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 473.00 | 717 473.00 | | 717 473.00 |
VW T.V.A. | 65 340.00 | 65 340.00 | | 65 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 392 901.00 | 3 392 901.00 | | 3 392 901.00 |