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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 702.00 | 91 508.00 | 26 193.00 | 117 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 245.00 | 72 301.00 | 18 944.00 | 91 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 045.00 | | 50 045.00 | 50 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 980.00 | 163 810.00 | 99 170.00 | 262 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 911.00 | | 275 911.00 | 275 911.00 |
BZ Autres créances | 126 254.00 | | 126 254.00 | 126 254.00 |
CF Disponibilités | 5 646 320.00 | | 5 646 320.00 | 5 646 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 051 786.00 | | 6 051 786.00 | 6 051 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 314 766.00 | 163 810.00 | 6 150 956.00 | 6 314 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 344 427.00 | 344 427.00 | | 344 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 257.00 | 89 144.00 | | 253 257.00 |
DL TOTAL (I) | 691 184.00 | 527 071.00 | | 691 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 749.00 | 72 613.00 | | 413 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 049.00 | 171 561.00 | | 159 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 474.00 | 194 390.00 | | 202 474.00 |
EA Autres dettes | 4 671 701.00 | 4 785 256.00 | | 4 671 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 459 772.00 | 5 236 619.00 | | 5 459 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 150 956.00 | 5 763 690.00 | | 6 150 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 109 772.00 | 5 236 619.00 | | 5 109 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 077 042.00 | | 2 077 042.00 | 2 077 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 042.00 | | 2 077 042.00 | 2 077 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 035.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 547.00 | 50.00 | | 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547.00 | 50.00 | | 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 100.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 743.00 | 8 731.00 | | 17 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 778.00 | 8 831.00 | | 17 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 231.00 | -8 781.00 | | -17 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 913.00 | 37 592.00 | | 100 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 548.00 | 1 991 269.00 | | 2 085 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 291.00 | 1 902 125.00 | | 1 832 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 257.00 | 89 144.00 | | 253 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 254.00 | | 5 725.00 | 257 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 242.00 | | 460.00 | 117 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 980.00 | | 5 265.00 | 85 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 033.00 | | | 54 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 775.00 | 34 035.00 | | 129 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 295.00 | 28 214.00 | | 63 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 480.00 | 5 821.00 | | 66 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 049.00 | 159 049.00 | | 159 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 302.00 | 117 302.00 | | 117 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 671 701.00 | 4 671 701.00 | | 4 671 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
UX Autres créances clients | 275 911.00 | 275 911.00 | | 275 911.00 |
VB T. V. A. | 31 436.00 | 31 436.00 | | 31 436.00 |
VC Groupe et associés | 88 351.00 | 88 351.00 | | 88 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 123.00 | 1 123.00 | 350 000.00 | 351 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 625.00 | 62 625.00 | | 62 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
VP Divers | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 322.00 | 409 322.00 | | 409 322.00 |
VW T.V.A. | 40 363.00 | 40 363.00 | | 40 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 459 772.00 | 5 109 772.00 | 350 000.00 | 5 459 772.00 |