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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 323.00 | 121 325.00 | 998.00 | 122 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 212.00 | 102 549.00 | 29 663.00 | 132 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 595.00 | | 50 595.00 | 50 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 094.00 | 223 874.00 | 88 220.00 | 312 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 219.00 | | 342 219.00 | 342 219.00 |
BZ Autres créances | 4 625 812.00 | | 4 625 812.00 | 4 625 812.00 |
CF Disponibilités | 2 152 112.00 | | 2 152 112.00 | 2 152 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 128 688.00 | | 7 128 688.00 | 7 128 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 440 782.00 | 223 874.00 | 7 216 909.00 | 7 440 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 344 427.00 | 344 427.00 | | 344 427.00 |
DH Report à nouveau | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 894.00 | 253 257.00 | | 339 894.00 |
DL TOTAL (I) | 793 013.00 | 691 184.00 | | 793 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 658.00 | 413 749.00 | | 393 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 726.00 | 159 049.00 | | 670 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 789.00 | 202 474.00 | | 349 789.00 |
EA Autres dettes | 4 996 923.00 | 4 671 701.00 | | 4 996 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 423 896.00 | 5 459 772.00 | | 6 423 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 216 909.00 | 6 150 956.00 | | 7 216 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 104 124.00 | | 3 104 124.00 | 3 104 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 104 124.00 | | 3 104 124.00 | 3 104 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 136 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 090.00 | |
GE Autres charges | | | 5 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 658 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 547.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 547.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 597.00 | 17 743.00 | | 16 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 597.00 | 17 778.00 | | 16 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 597.00 | -17 231.00 | | -16 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 564.00 | 100 913.00 | | 125 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 143 572.00 | 2 085 548.00 | | 3 143 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 803 678.00 | 1 832 291.00 | | 2 803 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 894.00 | 253 257.00 | | 339 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 980.00 | | 53 468.00 | 262 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 301.00 | 57 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 526.00 | 3 828.00 | 312 094.00 | 526.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 526.00 | 526.00 | 132 212.00 | 526.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 702.00 | | 4 621.00 | 117 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 245.00 | | 42 020.00 | 91 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 033.00 | | 6 828.00 | 54 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 810.00 | 60 064.00 | | 163 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 508.00 | 29 816.00 | | 91 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 301.00 | 30 248.00 | | 72 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 726.00 | 670 726.00 | | 670 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 428.00 | 64 428.00 | | 64 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 593.00 | 138 294.00 | 43 299.00 | 181 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 996 923.00 | 4 996 923.00 | | 4 996 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
UX Autres créances clients | 342 219.00 | 342 219.00 | | 342 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 120 552.00 | 120 552.00 | | 120 552.00 |
VC Groupe et associés | 834 357.00 | 834 357.00 | | 834 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 105.00 | 57 100.00 | 336 005.00 | 393 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 669 986.00 | 3 669 986.00 | | 3 669 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 983 541.00 | 4 983 541.00 | | 4 983 541.00 |
VW T.V.A. | 83 791.00 | 83 791.00 | | 83 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 423 896.00 | 6 044 592.00 | 379 304.00 | 6 423 896.00 |