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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 367.00 | 162 101.00 | 57 267.00 | 219 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 813.00 | 74 569.00 | 91 244.00 | 165 813.00 |
BF Prêts | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 360.00 | | 77 360.00 | 77 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 692.00 | 243 980.00 | 227 711.00 | 471 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 491.00 | 4 403.00 | 364 088.00 | 368 491.00 |
BZ Autres créances | 48 377.00 | | 48 377.00 | 48 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 431 575.00 | | 431 575.00 | 431 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 130.00 | 4 403.00 | 862 727.00 | 867 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 821.00 | 248 383.00 | 1 090 438.00 | 1 338 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 390 595.00 | | | 390 595.00 |
DH Report à nouveau | 28 598.00 | | | 28 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 729.00 | | | 224 729.00 |
DL TOTAL (I) | 660 691.00 | | | 660 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 132.00 | | | 58 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 852.00 | | | 111 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 130.00 | | | 35 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 052.00 | | | 221 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 747.00 | | | 429 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 438.00 | | | 1 090 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 869.00 | | | 410 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 997.00 | 37 285.00 | 83 282.00 | 45 997.00 |
FG Production vendue services | 1 847 355.00 | 88 737.00 | 1 936 092.00 | 1 847 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 352.00 | 126 022.00 | 2 019 374.00 | 1 893 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 403.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 480.00 | | | 44 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 983.00 | | | 95 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 393.00 | | | 2 048 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 664.00 | | | 1 823 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 729.00 | | | 224 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 496.00 | | 33 795.00 | 440 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 79 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 471 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 060.00 | | 31 120.00 | 354 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 125.00 | | 2 675.00 | 79 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 979.00 | 68 002.00 | | 175 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 668.00 | 68 002.00 | | 168 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 846.00 | 42 846.00 | | 42 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 718.00 | 64 718.00 | | 64 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
UP Prêts | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 360.00 | | | 77 360.00 |
UX Autres créances clients | 363 207.00 | | | 363 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
VB T. V. A. | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 920.00 | 39 042.00 | 18 878.00 | 57 920.00 |
VI Groupe et associés | 111 852.00 | 111 852.00 | | 111 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 921.00 | | | 51 921.00 |
VP Divers | -9.00 | | | -9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 272.00 | | | 43 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 531.00 | 432 331.00 | 79 200.00 | 511 531.00 |
VW T.V.A. | 87 411.00 | 87 411.00 | | 87 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 747.00 | 410 869.00 | 18 878.00 | 429 747.00 |