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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 857.00 | 202 677.00 | 9 180.00 | 211 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 076.00 | 145 279.00 | 38 797.00 | 184 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 360.00 | | 77 360.00 | 77 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 004.00 | 355 266.00 | 126 738.00 | 482 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 821.00 | | 586 821.00 | 586 821.00 |
BZ Autres créances | 131 042.00 | 1 048.00 | 129 994.00 | 131 042.00 |
CF Disponibilités | 842 833.00 | | 842 833.00 | 842 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 642.00 | 1 048.00 | 1 576 594.00 | 1 577 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 646.00 | 356 314.00 | 1 703 332.00 | 2 059 646.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 877 200.00 | 634 200.00 | | 877 200.00 |
DH Report à nouveau | 6 982.00 | 6 210.00 | | 6 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 032.00 | 443 772.00 | | 345 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 983.00 | 1 100 951.00 | | 1 245 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 367.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 762.00 | | | 123 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 612.00 | 40 177.00 | | 76 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 966.00 | 210 761.00 | | 254 966.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | 13 339.00 | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 349.00 | 264 644.00 | | 457 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 332.00 | 1 365 595.00 | | 1 703 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 815.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 827 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 861 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 048.00 | |
GE Autres charges | | | 3 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | -1 378.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | -1 378.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 1 378.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 063.00 | 171 550.00 | | 129 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 713.00 | 2 251 333.00 | | 1 870 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 681.00 | 1 807 561.00 | | 1 525 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 032.00 | 443 772.00 | | 345 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 200.00 | | 10 848.00 | 484 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 044.00 | 482 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 044.00 | 395 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 879.00 | | 10 098.00 | 398 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 010.00 | | 750.00 | 78 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 806.00 | 20 504.00 | 13 044.00 | 347 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 495.00 | 20 504.00 | 13 044.00 | 340 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 611.00 | 76 611.00 | | 76 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 115.00 | 54 115.00 | | 54 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 360.00 | | 77 360.00 | 77 360.00 |
UX Autres créances clients | 600 104.00 | 600 104.00 | | 600 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VB T. V. A. | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VI Groupe et associés | 123 762.00 | 123 762.00 | | 123 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 467.00 | 632 106.00 | 77 360.00 | 709 467.00 |
VW T.V.A. | 150 900.00 | 150 900.00 | | 150 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 349.00 | 457 349.00 | | 457 349.00 |