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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 501.00 | 197 633.00 | 14 869.00 | 212 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 378.00 | 142 862.00 | 43 515.00 | 186 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 360.00 | | 77 360.00 | 77 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 200.00 | 347 806.00 | 136 394.00 | 484 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 905.00 | 3 634.00 | 452 271.00 | 455 905.00 |
BZ Autres créances | 57 824.00 | | 57 824.00 | 57 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 601 418.00 | | 601 418.00 | 601 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 835.00 | 3 634.00 | 1 229 201.00 | 1 232 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 035.00 | 351 440.00 | 1 365 595.00 | 1 717 035.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 634 200.00 | | | 634 200.00 |
DH Report à nouveau | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 772.00 | | | 443 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 951.00 | | | 1 100 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 177.00 | | | 40 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 761.00 | | | 210 761.00 |
EA Autres dettes | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 644.00 | | | 264 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 595.00 | | | 1 365 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 644.00 | | | 264 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 360.00 | | 6 690.00 | 478 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 78 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 484 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 189.00 | | 6 690.00 | 392 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 860.00 | | | 78 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 215.00 | 34 591.00 | | 313 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 904.00 | 34 591.00 | | 305 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 177.00 | 40 177.00 | | 40 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 771.00 | 39 771.00 | | 39 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 360.00 | | 77 360.00 | 77 360.00 |
UX Autres créances clients | 451 544.00 | 451 544.00 | | 451 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VB T. V. A. | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VC Groupe et associés | 51 968.00 | 51 968.00 | | 51 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 395.00 | 529 035.00 | 77 360.00 | 606 395.00 |
VW T.V.A. | 111 477.00 | 111 477.00 | | 111 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 644.00 | 264 644.00 | | 264 644.00 |