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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 501.00 | 187 468.00 | 25 033.00 | 212 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 688.00 | 118 436.00 | 61 252.00 | 179 688.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 360.00 | | 77 360.00 | 77 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 360.00 | 313 215.00 | 165 145.00 | 478 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 269.00 | 11 656.00 | 474 613.00 | 486 269.00 |
BZ Autres créances | 382 110.00 | | 382 110.00 | 382 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
CF Disponibilités | 391 510.00 | | 391 510.00 | 391 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 948.00 | 11 656.00 | 1 327 292.00 | 1 338 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 308.00 | 324 871.00 | 1 492 437.00 | 1 817 308.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 744 200.00 | | | 744 200.00 |
DH Report à nouveau | 28 722.00 | | | 28 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 489.00 | | | 367 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 179.00 | | | 1 157 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 212.00 | | | 66 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 954.00 | | | 63 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 468.00 | | | 204 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 461.00 | | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 258.00 | | | 335 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 437.00 | | | 1 492 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 258.00 | | | 335 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 635.00 | 3 996.00 | 68 631.00 | 64 635.00 |
FG Production vendue services | 1 957 068.00 | 77 455.00 | 2 034 523.00 | 1 957 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 702.00 | 81 451.00 | 2 103 153.00 | 2 021 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 723.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 772.00 | | | 37 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 159.00 | | | -1 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 778.00 | | | 131 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 649.00 | | | 2 116 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 161.00 | | | 1 749 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 489.00 | | | 367 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 205.00 | | | 33 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 394.00 | | 14 391.00 | 470 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 425.00 | 78 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 425.00 | 478 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 392 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 298.00 | | 12 891.00 | 382 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 785.00 | | 1 500.00 | 80 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 265.00 | 41 950.00 | 3 000.00 | 274 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 954.00 | 41 950.00 | 3 000.00 | 266 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 954.00 | 63 954.00 | | 63 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 765.00 | 46 765.00 | | 46 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UP Prêts | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 360.00 | | 77 360.00 | 77 360.00 |
UX Autres créances clients | 472 541.00 | 472 541.00 | | 472 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VB T. V. A. | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VC Groupe et associés | 322 500.00 | 322 500.00 | | 322 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 66 212.00 | 66 212.00 | | 66 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 021.00 | 49 021.00 | | 49 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 407.00 | 885 047.00 | 77 360.00 | 962 407.00 |
VW T.V.A. | 96 831.00 | 96 831.00 | | 96 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 258.00 | 335 258.00 | | 335 258.00 |