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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 557.00 | 202 846.00 | 4 711.00 | 207 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 509.00 | 136 062.00 | 65 447.00 | 201 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 360.00 | | 77 360.00 | 77 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 387.00 | 346 219.00 | 148 168.00 | 494 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 202.00 | | 313 202.00 | 313 202.00 |
BZ Autres créances | 125 399.00 | | 125 399.00 | 125 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 950.00 | | 101 950.00 | 101 950.00 |
CF Disponibilités | 911 202.00 | | 911 202.00 | 911 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 893.00 | | 1 473 893.00 | 1 473 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 280.00 | 346 219.00 | 1 622 061.00 | 1 968 280.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 922 200.00 | 877 200.00 | | 922 200.00 |
DH Report à nouveau | 7 014.00 | 6 982.00 | | 7 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 913.00 | 345 032.00 | | 154 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 897.00 | 1 245 983.00 | | 1 100 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 001.00 | 123 762.00 | | 303 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 225.00 | 76 612.00 | | 50 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 054.00 | 254 966.00 | | 164 054.00 |
EA Autres dettes | 2 241.00 | 2 010.00 | | 2 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 165.00 | 457 349.00 | | 521 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 061.00 | 1 703 332.00 | | 1 622 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 165.00 | 457 349.00 | | 521 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 004.00 | | 39 224.00 | 482 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 78 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 841.00 | 494 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 091.00 | 409 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 933.00 | | 39 224.00 | 395 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 760.00 | | | 78 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 266.00 | 17 044.00 | 26 091.00 | 355 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 955.00 | 17 044.00 | 26 091.00 | 347 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 225.00 | 50 225.00 | | 50 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 360.00 | | 77 360.00 | 77 360.00 |
UX Autres créances clients | 313 203.00 | 313 203.00 | | 313 203.00 |
VB T. V. A. | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VI Groupe et associés | 303 001.00 | 303 001.00 | | 303 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 730.00 | 71 730.00 | | 71 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 968.00 | 42 968.00 | | 42 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 682.00 | 458 321.00 | 77 360.00 | 535 682.00 |
VW T.V.A. | 94 014.00 | 94 014.00 | | 94 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 165.00 | 521 165.00 | | 521 165.00 |