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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 501.00 | 171 682.00 | 40 819.00 | 212 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 797.00 | 95 272.00 | 74 526.00 | 169 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 785.00 | | 80 785.00 | 80 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 394.00 | 274 265.00 | 196 130.00 | 470 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 695.00 | 1 933.00 | 300 762.00 | 302 695.00 |
BZ Autres créances | 57 003.00 | | 57 003.00 | 57 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 150.00 | | 60 150.00 | 60 150.00 |
CF Disponibilités | 545 586.00 | | 545 586.00 | 545 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 103.00 | 1 933.00 | 980 170.00 | 982 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 497.00 | 276 198.00 | 1 176 300.00 | 1 452 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 615 300.00 | | | 615 300.00 |
DH Report à nouveau | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 999.00 | | | 178 999.00 |
DL TOTAL (I) | 839 691.00 | | | 839 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 850.00 | | | 105 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 817.00 | | | 51 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 712.00 | | | 154 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 609.00 | | | 336 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 300.00 | | | 1 176 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 609.00 | | | 336 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 679.00 | 665.00 | 80 344.00 | 79 679.00 |
FG Production vendue services | 1 727 782.00 | 76 251.00 | 1 804 033.00 | 1 727 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 461.00 | 76 916.00 | 1 884 377.00 | 1 807 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 141.00 | |
GE Autres charges | | | 7 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 023.00 | | | 39 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 392.00 | | | -3 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 136.00 | | | 69 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 208.00 | | | 1 908 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 209.00 | | | 1 729 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 999.00 | | | 178 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 258.00 | | | 40 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 692.00 | | 23 385.00 | 471 692.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 915.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 915.00 | 80 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 682.00 | 470 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 767.00 | 382 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 180.00 | | 19 885.00 | 385 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 200.00 | | 3 499.00 | 79 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 980.00 | 53 052.00 | 22 767.00 | 243 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 669.00 | 53 052.00 | 22 767.00 | 236 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 403.00 | 1 141.00 | 3 611.00 | 4 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 403.00 | 1 141.00 | 3 611.00 | 4 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 403.00 | 1 141.00 | 3 611.00 | 4 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 141.00 | 3 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 817.00 | 51 817.00 | | 51 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 145.00 | 40 145.00 | | 40 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 785.00 | | | 80 785.00 |
UX Autres créances clients | 300 504.00 | | | 300 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VB T. V. A. | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
VI Groupe et associés | 105 850.00 | 105 850.00 | | 105 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 872.00 | | | 38 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 679.00 | | | 42 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 078.00 | 372 293.00 | 80 785.00 | 453 078.00 |
VW T.V.A. | 71 159.00 | 71 159.00 | | 71 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 609.00 | 336 609.00 | | 336 609.00 |