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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
AH Fonds commercial | 315 610.00 | | 315 610.00 | 315 610.00 |
AN Terrains | 6 751.00 | 6 357.00 | 394.00 | 6 751.00 |
AP Constructions | 63 725.00 | 41 803.00 | 21 922.00 | 63 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 282.00 | 10 549.00 | 1 733.00 | 12 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 274.00 | 154 839.00 | 93 435.00 | 248 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 121.00 | | 100 121.00 | 100 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 490.00 | 226 925.00 | 602 564.00 | 829 490.00 |
BT Marchandises | 354 248.00 | 7 088.00 | 347 160.00 | 354 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 615.00 | 54 655.00 | 457 961.00 | 512 615.00 |
BZ Autres créances | 29 804.00 | | 29 804.00 | 29 804.00 |
CF Disponibilités | 211 408.00 | | 211 408.00 | 211 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 454.00 | 61 743.00 | 1 079 711.00 | 1 141 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 943.00 | 288 668.00 | 1 682 275.00 | 1 970 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 649 092.00 | 580 543.00 | | 649 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 769.00 | 68 549.00 | | 66 769.00 |
DL TOTAL (I) | 792 861.00 | 726 092.00 | | 792 861.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 733.00 | 218 054.00 | | 180 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 108.00 | 133 806.00 | | 81 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 300.00 | 313 671.00 | | 385 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 006.00 | 135 691.00 | | 141 006.00 |
EA Autres dettes | 4 650.00 | 2 647.00 | | 4 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 415.00 | 840 543.00 | | 864 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 275.00 | 1 566 635.00 | | 1 682 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 842.00 | 712 427.00 | | 751 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 640 385.00 | | 4 640 385.00 | 4 640 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 670 003.00 | | 4 670 003.00 | 4 670 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 687 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 909 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 588 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 506.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 407.00 | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 21 805.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | 18 701.00 | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 003.00 | 749.00 | | 20 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 687 139.00 | 3 727 188.00 | | 4 687 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 620 370.00 | 3 658 639.00 | | 4 620 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 769.00 | 68 549.00 | | 66 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 307.00 | | 101 177.00 | 783 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 754.00 | 169 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 995.00 | 829 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 277.00 | 328 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 965.00 | 331 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 265.00 | | | 331 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 484.00 | | 57 511.00 | 321 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 559.00 | | 43 666.00 | 130 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 952.00 | 42 214.00 | 50 242.00 | 234 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 630.00 | 1 025.00 | 2 277.00 | 14 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 322.00 | 41 189.00 | 47 965.00 | 220 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 7 088.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 569.00 | 13 350.00 | 265.00 | 41 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 569.00 | 20 438.00 | 265.00 | 41 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 569.00 | 45 438.00 | 265.00 | 41 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 438.00 | 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 301.00 | 385 301.00 | | 385 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 265.00 | 43 265.00 | | 43 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 002.00 | 50 002.00 | | 50 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 758.00 | 85 758.00 | | 85 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 121.00 | | | 100 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
UX Autres créances clients | 447 167.00 | | | 447 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 448.00 | | | 65 448.00 |
VB T. V. A. | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 733.00 | 68 161.00 | 112 573.00 | 180 733.00 |
VI Groupe et associés | 71 616.00 | 71 616.00 | | 71 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 395.00 | | | 52 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 742.00 | | | 114 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 968.00 | 575 798.00 | 119 171.00 | 694 968.00 |
VW T.V.A. | 32 664.00 | 32 664.00 | | 32 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 415.00 | 751 842.00 | 112 573.00 | 864 415.00 |