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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 978.00 | 13 809.00 | 1 169.00 | 14 978.00 |
AH Fonds commercial | 315 610.00 | | 315 610.00 | 315 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
AN Terrains | 6 751.00 | 6 619.00 | 131.00 | 6 751.00 |
AP Constructions | 63 725.00 | 48 175.00 | 15 549.00 | 63 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 983.00 | 11 554.00 | 2 429.00 | 13 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 556.00 | 170 417.00 | 72 138.00 | 242 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 426.00 | | 96 426.00 | 96 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 608.00 | 250 575.00 | 574 032.00 | 824 608.00 |
BT Marchandises | 395 830.00 | 52 375.00 | 343 455.00 | 395 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 119.00 | 99 629.00 | 507 491.00 | 607 119.00 |
BZ Autres créances | 42 589.00 | | 42 589.00 | 42 589.00 |
CF Disponibilités | 561 775.00 | | 561 775.00 | 561 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 612.00 | 152 004.00 | 1 478 608.00 | 1 630 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 219.00 | 402 579.00 | 2 052 640.00 | 2 455 219.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 495.00 | | | 132 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 715 861.00 | 649 092.00 | | 715 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 894.00 | 66 769.00 | | 208 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 755.00 | 792 861.00 | | 1 001 755.00 |
DP Provisions pour risques | 87 347.00 | 25 000.00 | | 87 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 347.00 | 25 000.00 | | 87 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 849.00 | 180 733.00 | | 115 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 002.00 | 71 616.00 | | 70 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 264.00 | 81 108.00 | | 207 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 385.00 | 385 300.00 | | 389 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 038.00 | 141 006.00 | | 181 038.00 |
EA Autres dettes | | 4 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 963 539.00 | 864 415.00 | | 963 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 640.00 | 1 682 275.00 | | 2 052 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 452.00 | 751 842.00 | | 889 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 421 304.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 465 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 526 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 703 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 347.00 | |
GE Autres charges | | | 21 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 413 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 427.00 | | 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 453.00 | 427.00 | | 40 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 964.00 | -427.00 | | -37 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 671.00 | 20 003.00 | | 86 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 759 020.00 | 4 687 139.00 | | 4 759 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 550 126.00 | 4 620 370.00 | | 4 550 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 894.00 | 66 769.00 | | 208 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 490.00 | | 16 597.00 | 829 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 695.00 | 165 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 479.00 | 824 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 784.00 | 327 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 988.00 | | 2 830.00 | 328 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 031.00 | | 13 767.00 | 331 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 471.00 | | | 169 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 925.00 | 41 243.00 | 17 593.00 | 226 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 378.00 | 431.00 | | 13 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 547.00 | 40 812.00 | 17 593.00 | 213 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 62 347.00 | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 088.00 | 52 375.00 | 7 088.00 | 7 088.00 |
6T Sur comptes clients | 54 655.00 | 46 761.00 | 1 788.00 | 54 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 743.00 | 99 136.00 | 8 876.00 | 61 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 743.00 | 161 483.00 | 8 876.00 | 86 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 483.00 | 8 876.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 96 426.00 | | | 96 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
UX Autres créances clients | 474 624.00 | | | 474 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 495.00 | | | 132 495.00 |
VB T. V. A. | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
VC Groupe et associés | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 679.00 | | | 71 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 482.00 | 540 511.00 | 247 971.00 | 788 482.00 |