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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 779.00 | 9 951.00 | 5 828.00 | 15 779.00 |
AH Fonds commercial | 315 610.00 | | 315 610.00 | 315 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
AP Constructions | 63 725.00 | 50 061.00 | 13 664.00 | 63 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 728.00 | 12 993.00 | 3 735.00 | 16 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 772.00 | 130 245.00 | 35 527.00 | 165 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 422.00 | | 143 422.00 | 143 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 013.00 | 205 878.00 | 587 135.00 | 793 013.00 |
BT Marchandises | 330 786.00 | 46 936.00 | 283 850.00 | 330 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 626 886.00 | 87 904.00 | 538 982.00 | 626 886.00 |
CF Disponibilités | 425 733.00 | | 425 733.00 | 425 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 017.00 | | 19 017.00 | 19 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 981.00 | 134 840.00 | 1 291 141.00 | 1 425 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 994.00 | 340 718.00 | 1 878 276.00 | 2 218 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 773.00 | | | 107 773.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 624 634.00 | 715 861.00 | | 624 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 220.00 | 208 894.00 | | 105 220.00 |
DL TOTAL (I) | 806 854.00 | 1 001 755.00 | | 806 854.00 |
DP Provisions pour risques | 35 227.00 | 87 347.00 | | 35 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 227.00 | 87 347.00 | | 35 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 668.00 | 115 849.00 | | 52 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 030.00 | 70 002.00 | | 294 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 166.00 | 207 264.00 | | 171 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 765.00 | 389 385.00 | | 373 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 287.00 | 181 038.00 | | 143 287.00 |
EA Autres dettes | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 195.00 | 963 539.00 | | 1 036 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 276.00 | 2 052 640.00 | | 1 878 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 116.00 | 889 452.00 | | 1 005 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 172 770.00 | |
FD Production vendue biens | | | 47 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 219 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 304 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 521 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 203 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 316.00 | 2 489.00 | | 35 316.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 316.00 | 2 489.00 | | 75 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 453.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 804.00 | 40 000.00 | | 10 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 773.00 | 40 453.00 | | 41 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 543.00 | -37 964.00 | | 33 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 766.00 | 86 671.00 | | 40 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 396 301.00 | 4 759 020.00 | | 4 396 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 291 081.00 | 4 550 126.00 | | 4 291 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 220.00 | 208 894.00 | | 105 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 569.00 | | 67 007.00 | 823 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 562.00 | 793 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 648.00 | 331 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 914.00 | 248 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 588.00 | | 6 449.00 | 330 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 205.00 | | 13 562.00 | 327 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 776.00 | | 46 996.00 | 165 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 575.00 | 21 973.00 | 66 670.00 | 250 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 809.00 | 1 790.00 | 5 648.00 | 13 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 766.00 | 20 183.00 | 61 022.00 | 236 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 347.00 | 10 000.00 | 62 120.00 | 87 347.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 375.00 | | 5 439.00 | 52 375.00 |
6T Sur comptes clients | 99 629.00 | 5 445.00 | 17 169.00 | 99 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 004.00 | 5 445.00 | 22 608.00 | 152 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 351.00 | 15 445.00 | 84 729.00 | 239 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 445.00 | 44 729.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 765.00 | 373 765.00 | | 373 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 605.00 | 42 605.00 | | 42 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 054.00 | 40 054.00 | | 40 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 445.00 | 172 445.00 | | 172 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 422.00 | | 143 422.00 | 143 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
UX Autres créances clients | 423 978.00 | 423 978.00 | | 423 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 773.00 | | 107 773.00 | 107 773.00 |
VB T. V. A. | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 668.00 | 21 589.00 | 31 079.00 | 52 668.00 |
VI Groupe et associés | 294 030.00 | 294 030.00 | | 294 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 293.00 | | | 63 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 147.00 | 66 147.00 | | 66 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 432.00 | 41 432.00 | | 41 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 933.00 | 561 688.00 | 270 245.00 | 831 933.00 |
VW T.V.A. | 52 182.00 | 52 182.00 | | 52 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 195.00 | 1 005 116.00 | 31 079.00 | 1 036 195.00 |