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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 778.00 | 14 250.00 | 1 528.00 | 15 778.00 |
AH Fonds commercial | 315 610.00 | | 315 610.00 | 315 610.00 |
AN Terrains | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
AP Constructions | 63 724.00 | 53 832.00 | 9 891.00 | 63 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 727.00 | 16 195.00 | 531.00 | 16 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 482.00 | 154 143.00 | 23 339.00 | 177 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 287 271.00 | | 287 271.00 | 287 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 573.00 | 241 050.00 | 707 522.00 | 948 573.00 |
BT Marchandises | 525 335.00 | 45 023.00 | 480 312.00 | 525 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 270.00 | 197 006.00 | 234 263.00 | 431 270.00 |
BZ Autres créances | 226 253.00 | | 226 253.00 | 226 253.00 |
CF Disponibilités | 1 138 703.00 | | 1 138 703.00 | 1 138 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 828.00 | | 22 828.00 | 22 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 384.00 | 242 029.00 | 2 121 354.00 | 2 363 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 957.00 | 483 080.00 | 2 828 877.00 | 3 311 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 236 270.00 | | | 236 270.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 679 878.00 | 679 853.00 | | 679 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 695.00 | 142 788.00 | | 186 695.00 |
DL TOTAL (I) | 943 573.00 | 899 641.00 | | 943 573.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 910.00 | 180 121.00 | | 898 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 728.00 | 186 585.00 | | 342 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 752.00 | 127 252.00 | | 244 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 656.00 | 476 175.00 | | 269 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 255.00 | 170 433.00 | | 126 255.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 882 304.00 | 1 140 578.00 | | 1 882 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 877.00 | 2 040 220.00 | | 2 828 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63 679.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 342 728.00 | | | 342 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 961 387.00 | | 3 961 387.00 | 3 961 387.00 |
FD Production vendue biens | -4 856.00 | | -4 856.00 | -4 856.00 |
FG Production vendue services | 56 248.00 | | 56 248.00 | 56 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 012 779.00 | | 4 012 779.00 | 4 012 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 222 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 446 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 386.00 | |
GE Autres charges | | | 21 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 022 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 808.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 808.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 33 638.00 | | 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 115.00 | 33 638.00 | | 3 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 115.00 | 9 170.00 | | -3 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 948.00 | 62 986.00 | | 36 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 253 089.00 | 5 137 325.00 | | 4 253 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 066 394.00 | 4 994 537.00 | | 4 066 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 695.00 | 142 788.00 | | 186 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 143.00 | 68 093.00 | | 52 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 745.00 | | 35 828.00 | 912 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 389.00 | | | 331 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 008.00 | | 2 556.00 | 258 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 349.00 | | 33 272.00 | 323 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 333.00 | 16 718.00 | | 224 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 100.00 | 2 150.00 | | 12 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 232.00 | 14 568.00 | | 212 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 911.00 | 2 112.00 | | 42 911.00 |
6T Sur comptes clients | 165 343.00 | 96 275.00 | 64 612.00 | 165 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 254.00 | 98 387.00 | 64 612.00 | 208 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 254.00 | 98 387.00 | 64 612.00 | 208 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 657.00 | 269 657.00 | | 269 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 599.00 | 50 599.00 | | 50 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 190.00 | 64 190.00 | | 64 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 287 271.00 | 287 271.00 | | 287 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
UX Autres créances clients | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 270.00 | | 236 270.00 | 236 270.00 |
VB T. V. A. | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 856.00 | 807 230.00 | 68 626.00 | 875 856.00 |
VI Groupe et associés | 342 728.00 | 342 728.00 | | 342 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
VP Divers | 90 603.00 | 90 603.00 | | 90 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 548.00 | 41 548.00 | | 41 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 674.00 | 750 403.00 | 236 270.00 | 986 674.00 |
VW T.V.A. | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 551.00 | 1 568 925.00 | 68 626.00 | 1 637 551.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |