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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 779.00 | 12 100.00 | 3 678.00 | 15 779.00 |
AH Fonds commercial | 315 610.00 | | 315 610.00 | 315 610.00 |
AN Terrains | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
AP Constructions | 63 725.00 | 51 947.00 | 11 778.00 | 63 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 728.00 | 14 821.00 | 1 907.00 | 16 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 927.00 | 142 836.00 | 32 091.00 | 174 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 999.00 | | 253 999.00 | 253 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 745.00 | 224 333.00 | 688 412.00 | 912 745.00 |
BT Marchandises | 432 772.00 | 42 911.00 | 389 861.00 | 432 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 285.00 | | 33 285.00 | 33 285.00 |
BZ Autres créances | 987 048.00 | 165 343.00 | 821 705.00 | 987 048.00 |
CF Disponibilités | 85 365.00 | | 85 365.00 | 85 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 627.00 | | 21 627.00 | 21 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 097.00 | 208 254.00 | 1 351 843.00 | 1 560 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 842.00 | 432 587.00 | 2 040 256.00 | 2 472 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 149 529.00 | | | 149 529.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 679 854.00 | 624 634.00 | | 679 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 788.00 | 105 220.00 | | 142 788.00 |
DL TOTAL (I) | 899 642.00 | 806 854.00 | | 899 642.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 227.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 227.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 121.00 | 52 668.00 | | 180 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 586.00 | 294 030.00 | | 186 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 253.00 | 171 166.00 | | 127 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 176.00 | 373 765.00 | | 476 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 468.00 | 143 287.00 | | 170 468.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 1 279.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 614.00 | 1 036 195.00 | | 1 140 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 256.00 | 1 878 276.00 | | 2 040 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 282.00 | 1 005 116.00 | | 1 057 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 963 930.00 | |
FD Production vendue biens | | | 50 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 014 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 074 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 043 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 683.00 | |
GE Autres charges | | | 20 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 892 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 316.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 809.00 | 75 316.00 | | 42 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 639.00 | 77.00 | | 33 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 892.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 639.00 | 41 773.00 | | 33 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 170.00 | 33 543.00 | | 9 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 986.00 | 40 766.00 | | 62 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 137 327.00 | 4 396 301.00 | | 5 137 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 994 539.00 | 4 291 081.00 | | 4 994 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 788.00 | 105 220.00 | | 142 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 013.00 | | 119 732.00 | 793 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 389.00 | | | 331 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 853.00 | | 9 155.00 | 248 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 772.00 | | 110 577.00 | 212 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 878.00 | 18 455.00 | | 205 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 951.00 | 2 150.00 | | 9 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 927.00 | 16 305.00 | | 195 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 227.00 | | 35 227.00 | 35 227.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 936.00 | | 4 025.00 | 46 936.00 |
6T Sur comptes clients | 87 904.00 | 80 683.00 | 3 244.00 | 87 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 840.00 | 80 683.00 | 7 269.00 | 134 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 067.00 | 80 683.00 | 42 496.00 | 170 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 683.00 | 32 496.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 175.00 | 476 175.00 | | 476 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 737.00 | 42 737.00 | | 42 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 751.00 | 44 751.00 | | 44 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 263.00 | 127 263.00 | | 127 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 999.00 | | 253 999.00 | 253 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
UX Autres créances clients | 747 469.00 | 747 469.00 | | 747 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 274.00 | 51 746.00 | 146 529.00 | 198 274.00 |
VB T. V. A. | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 121.00 | 96 789.00 | 83 332.00 | 180 121.00 |
VI Groupe et associés | 186 586.00 | 186 586.00 | | 186 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 152.00 | 65 152.00 | | 65 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 009.00 | 895 431.00 | 419 578.00 | 1 315 009.00 |
VW T.V.A. | 49 024.00 | 49 024.00 | | 49 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 614.00 | 1 057 282.00 | 83 332.00 | 1 140 614.00 |