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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 610.00 | | 315 610.00 | 315 610.00 |
AN Terrains | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
AP Constructions | 63 724.00 | 55 718.00 | 8 005.00 | 63 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 736.00 | 144 605.00 | 21 131.00 | 165 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 373 549.00 | | 373 549.00 | 373 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 195.00 | 235 458.00 | 787 736.00 | 1 023 195.00 |
BT Marchandises | 432 262.00 | 40 298.00 | 391 964.00 | 432 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 716.00 | | 48 716.00 | 48 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 602.00 | 151 254.00 | 494 348.00 | 645 602.00 |
BZ Autres créances | 85 701.00 | | 85 701.00 | 85 701.00 |
CF Disponibilités | 1 544 142.00 | | 1 544 142.00 | 1 544 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 332.00 | | 29 332.00 | 29 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 785 757.00 | 191 552.00 | 2 594 204.00 | 2 785 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 952.00 | 427 011.00 | 3 381 941.00 | 3 808 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 236 270.00 | | | 236 270.00 |
CU Autres participations | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 679 892.00 | 679 878.00 | | 679 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 774.00 | 186 695.00 | | 574 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 667.00 | 943 573.00 | | 1 331 667.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 822.00 | 898 910.00 | | 869 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 665.00 | 342 728.00 | | 166 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 837.00 | 244 752.00 | | 302 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 346.00 | 269 656.00 | | 382 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 602.00 | 126 255.00 | | 328 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 274.00 | 1 882 304.00 | | 2 050 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 381 941.00 | 2 828 877.00 | | 3 381 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 665.00 | | | 166 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 156 281.00 | | 5 156 281.00 | 5 156 281.00 |
FD Production vendue biens | -5 969.00 | | -5 969.00 | -5 969.00 |
FG Production vendue services | 40 917.00 | | 40 917.00 | 40 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 191 229.00 | | 5 191 229.00 | 5 191 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 489 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 982 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 652.00 | |
GE Autres charges | | | 72 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 907 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 666.00 | | | 56 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 666.00 | | | 59 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 115.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 243.00 | | | 76 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 374.00 | 3 115.00 | | 76 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 707.00 | -3 115.00 | | -16 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 475.00 | 36 948.00 | | 105 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 672 892.00 | 4 253 089.00 | | 5 672 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 098 118.00 | 4 066 393.00 | | 5 098 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 774.00 | 186 695.00 | | 574 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 862.00 | 52 143.00 | | 56 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 574.00 | | 135 253.00 | 948 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 106.00 | 442 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 631.00 | 1 023 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 525.00 | 248 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 389.00 | | | 331 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 564.00 | | 5 778.00 | 260 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 621.00 | | 129 475.00 | 356 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 051.00 | 11 933.00 | 17 525.00 | 241 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 250.00 | 1 529.00 | | 14 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 801.00 | 10 404.00 | 17 525.00 | 226 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 347.00 | 382 347.00 | | 382 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 190.00 | 68 190.00 | | 68 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 759.00 | 129 759.00 | | 129 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 547.00 | 81 547.00 | | 81 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 373 550.00 | 373 550.00 | | 373 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
UX Autres créances clients | 464 097.00 | 464 097.00 | | 464 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 506.00 | 181 506.00 | | 181 506.00 |
VB T. V. A. | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
VC Groupe et associés | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 262.00 | 817 779.00 | 38 483.00 | 856 262.00 |
VI Groupe et associés | 166 666.00 | 166 666.00 | | 166 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 501.00 | | | 29 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 603.00 | 51 603.00 | | 51 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 332.00 | 29 332.00 | | 29 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 326.00 | 1 153 326.00 | | 1 153 326.00 |
VW T.V.A. | 41 504.00 | 41 504.00 | | 41 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 437.00 | 1 708 954.00 | 38 483.00 | 1 747 437.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |