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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 24.00 | 825.00 | 850.00 |
AP Constructions | 7 713.00 | 7 080.00 | 632.00 | 7 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 791.00 | 13 998.00 | 4 793.00 | 18 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 377.00 | 45 515.00 | 6 862.00 | 52 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 063.00 | 67 314.00 | 13 748.00 | 81 063.00 |
BT Marchandises | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 351.00 | 631.00 | 13 719.00 | 14 351.00 |
BZ Autres créances | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CF Disponibilités | 30 668.00 | | 30 668.00 | 30 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 467.00 | 631.00 | 107 836.00 | 108 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 530.00 | 67 945.00 | 121 584.00 | 189 530.00 |
CU Autres participations | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 743.00 | | | 101 743.00 |
DH Report à nouveau | -40 933.00 | | | -40 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 582.00 | | | -18 582.00 |
DL TOTAL (I) | 50 612.00 | | | 50 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | | | 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 983.00 | | | 37 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 972.00 | | | 70 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 584.00 | | | 121 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 157.00 | | | 50 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 504.00 | 78.00 | 362 582.00 | 362 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 504.00 | 78.00 | 362 582.00 | 362 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 631.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91.00 | | | 91.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 688.00 | | | 363 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 271.00 | | | 382 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 582.00 | | | -18 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 718.00 | | 850.00 | 81 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 696.00 | | | 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 505.00 | 81 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 505.00 | 78 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 387.00 | | | 80 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634.00 | | | 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 069.00 | 4 749.00 | 1 505.00 | 64 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 696.00 | | | 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 373.00 | 4 725.00 | 1 505.00 | 63 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 586.00 | 631.00 | 586.00 | 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586.00 | 631.00 | 586.00 | 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586.00 | 631.00 | 586.00 | 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 631.00 | 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 983.00 | 37 983.00 | | 37 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VB T. V. A. | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 847.00 | 2 606.00 | 10 241.00 | 12 847.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
VW T.V.A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 398.00 | 50 157.00 | 10 241.00 | 60 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | | | 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
ST Autres comptes | 32 818.00 | | | 32 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 53 280.00 | | | 53 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 567.00 | | | 41 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 411.00 | | | 109 411.00 |