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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 450.00 | 9 874.00 | 576.00 | 10 450.00 |
AP Constructions | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 571.00 | 65 752.00 | 15 819.00 | 81 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 866.00 | 102 826.00 | 17 040.00 | 119 866.00 |
BT Marchandises | 37 379.00 | | 37 379.00 | 37 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 555.00 | 2 345.00 | 69 210.00 | 71 555.00 |
BZ Autres créances | 27 139.00 | | 27 139.00 | 27 139.00 |
CF Disponibilités | 32 377.00 | | 32 377.00 | 32 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 672.00 | 2 345.00 | 171 326.00 | 173 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 539.00 | 105 172.00 | 188 367.00 | 293 539.00 |
CU Autres participations | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 637.00 | | | -8 637.00 |
DL TOTAL (I) | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 037.00 | | | 36 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 305.00 | | | 68 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 713.00 | | | 53 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
EA Autres dettes | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 799.00 | | | 177 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 367.00 | | | 188 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 640.00 | | | 101 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 857.00 | | 371 857.00 | 371 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 857.00 | | 371 857.00 | 371 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 551.00 | | | 411 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 188.00 | | | 420 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 637.00 | | | -8 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 857.00 | | 9.00 | 119 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 696.00 | | | 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 076.00 | | | 108 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634.00 | | 9.00 | 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 502.00 | 8 324.00 | | 94 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 696.00 | | | 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 954.00 | 1 920.00 | | 7 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 852.00 | 6 404.00 | | 85 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 084.00 | 260.00 | | 2 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 084.00 | 260.00 | | 2 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 084.00 | 260.00 | | 2 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 713.00 | 53 713.00 | | 53 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
UX Autres créances clients | 68 806.00 | 68 806.00 | | 68 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VB T. V. A. | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 037.00 | 28 184.00 | 7 853.00 | 36 037.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 519.00 | 100 519.00 | | 100 519.00 |
VW T.V.A. | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 493.00 | 101 640.00 | 7 853.00 | 109 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
ST Autres comptes | 38 562.00 | | | 38 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
YT Sous‐traitance | 39 407.00 | | | 39 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 916.00 | | | 35 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 271.00 | | | 54 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 656.00 | | | 84 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |