| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 450.00 | 1 651.00 | 8 798.00 | 10 450.00 |
AP Constructions | 7 713.00 | 7 297.00 | 415.00 | 7 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 791.00 | 17 164.00 | 1 627.00 | 18 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 377.00 | 46 610.00 | 5 767.00 | 52 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 663.00 | 73 420.00 | 17 242.00 | 90 663.00 |
BT Marchandises | 34 601.00 | 3 500.00 | 31 101.00 | 34 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 763.00 | 1 152.00 | 51 610.00 | 52 763.00 |
BZ Autres créances | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
CF Disponibilités | 54 037.00 | | 54 037.00 | 54 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 933.00 | 4 652.00 | 146 281.00 | 150 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 596.00 | 78 072.00 | 163 524.00 | 241 596.00 |
CU Autres participations | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 227.00 | | | 42 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
DL TOTAL (I) | 53 161.00 | | | 53 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 827.00 | | | 40 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 092.00 | | | 48 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 363.00 | | | 110 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 524.00 | | | 163 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 295.00 | | | 63 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 835.00 | | 400 835.00 | 400 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 835.00 | | 400 835.00 | 400 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493.00 | | | 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 650.00 | | | 404 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 101.00 | | | 402 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 063.00 | | 9 600.00 | 81 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 696.00 | | | 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | 9 600.00 | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 882.00 | | | 78 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634.00 | | | 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 314.00 | 6 105.00 | | 67 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 696.00 | | | 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24.00 | 1 627.00 | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 593.00 | 4 478.00 | | 66 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 631.00 | 521.00 | | 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 631.00 | 4 021.00 | | 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631.00 | 4 021.00 | | 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 021.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 092.00 | 48 092.00 | | 48 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
UX Autres créances clients | 49 893.00 | | | 49 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VB T. V. A. | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 572.00 | 2 332.00 | 6 239.00 | 8 572.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 295.00 | 62 295.00 | | 62 295.00 |
VW T.V.A. | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 535.00 | 63 295.00 | 6 239.00 | 69 535.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | | | 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
ST Autres comptes | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
YT Sous‐traitance | 46 610.00 | | | 46 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 562.00 | | | 46 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 749.00 | | | 92 749.00 |