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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 450.00 | 6 034.00 | 4 416.00 | 10 450.00 |
AP Constructions | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 571.00 | 52 943.00 | 28 628.00 | 81 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 857.00 | 86 177.00 | 33 679.00 | 119 857.00 |
BT Marchandises | 47 093.00 | | 47 093.00 | 47 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 695.00 | 2 126.00 | 45 569.00 | 47 695.00 |
BZ Autres créances | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CF Disponibilités | 33 101.00 | | 33 101.00 | 33 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 668.00 | 2 126.00 | 129 541.00 | 131 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 525.00 | 88 304.00 | 163 221.00 | 251 525.00 |
CU Autres participations | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 953.00 | | | 46 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39.00 | | | 39.00 |
DL TOTAL (I) | 55 377.00 | | | 55 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 347.00 | | | 48 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 167.00 | | | 40 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 843.00 | | | 107 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 221.00 | | | 163 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 004.00 | | | 82 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 087.00 | | 358 087.00 | 358 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 087.00 | | 358 087.00 | 358 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | | | -541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 216.00 | | | 363 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 177.00 | | | 363 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39.00 | | | 39.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 357.00 | | 27 500.00 | 92 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 696.00 | | | 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 576.00 | | 27 500.00 | 80 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634.00 | | | 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 580.00 | 7 597.00 | | 78 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 696.00 | | | 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 855.00 | 2 178.00 | | 3 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 029.00 | 5 418.00 | | 74 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 673.00 | 453.00 | | 1 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 673.00 | 453.00 | 4 000.00 | 5 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 673.00 | 453.00 | 4 000.00 | 5 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 453.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 167.00 | 40 167.00 | | 40 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
UX Autres créances clients | 44 594.00 | 44 594.00 | | 44 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 347.00 | 29 192.00 | 19 154.00 | 48 347.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -16 033.00 | | | -16 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 472.00 | 51 472.00 | | 51 472.00 |
VW T.V.A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 159.00 | 82 004.00 | 19 154.00 | 101 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | | | 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
ST Autres comptes | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
YT Sous‐traitance | 37 573.00 | | | 37 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 518.00 | | | 35 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 514.00 | | | 40 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 817.00 | | | 71 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |