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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 450.00 | 7 954.00 | 2 496.00 | 10 450.00 |
AP Constructions | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 571.00 | 59 347.00 | 22 224.00 | 81 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 857.00 | 94 502.00 | 25 355.00 | 119 857.00 |
BT Marchandises | 42 368.00 | | 42 368.00 | 42 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 252.00 | 2 084.00 | 40 168.00 | 42 252.00 |
BZ Autres créances | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CF Disponibilités | 40 038.00 | | 40 038.00 | 40 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 700.00 | 2 084.00 | 128 615.00 | 130 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 557.00 | 96 587.00 | 153 970.00 | 250 557.00 |
CU Autres participations | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 993.00 | | | 46 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 172.00 | | | -36 172.00 |
DL TOTAL (I) | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 211.00 | | | 48 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 745.00 | | | 26 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 265.00 | | | 45 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 765.00 | | | 134 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 970.00 | | | 153 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 445.00 | | | 94 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 404.00 | | 325 404.00 | 325 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 404.00 | | 325 404.00 | 325 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 196.00 | | | 330 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 369.00 | | | 366 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 172.00 | | | -36 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 857.00 | | | 119 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 696.00 | | | 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 076.00 | | | 108 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634.00 | | | 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 177.00 | 8 324.00 | | 86 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 696.00 | | | 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 034.00 | 1 920.00 | | 6 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 447.00 | 6 404.00 | | 79 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 126.00 | 260.00 | 302.00 | 2 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 126.00 | 260.00 | 302.00 | 2 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 126.00 | 260.00 | 302.00 | 2 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260.00 | 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 265.00 | 45 265.00 | | 45 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
UX Autres créances clients | 39 503.00 | 39 503.00 | | 39 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VB T. V. A. | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 211.00 | 34 637.00 | 13 574.00 | 48 211.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135.00 | | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 292.00 | 48 292.00 | | 48 292.00 |
VW T.V.A. | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 020.00 | 94 445.00 | 13 574.00 | 108 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
ST Autres comptes | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
YT Sous‐traitance | 47 239.00 | | | 47 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 115.00 | | | 42 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 967.00 | | | 80 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |