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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 450.00 | 3 855.00 | 6 594.00 | 10 450.00 |
AP Constructions | 7 713.00 | 7 515.00 | 198.00 | 7 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 071.00 | 47 723.00 | 6 348.00 | 54 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 357.00 | 78 580.00 | 13 776.00 | 92 357.00 |
BT Marchandises | 49 579.00 | 4 000.00 | 45 579.00 | 49 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 498.00 | 1 673.00 | 19 825.00 | 21 498.00 |
BZ Autres créances | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CF Disponibilités | 30 733.00 | | 30 733.00 | 30 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 795.00 | 5 673.00 | 102 121.00 | 107 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 152.00 | 84 254.00 | 115 898.00 | 200 152.00 |
CU Autres participations | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 776.00 | | | 44 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
DL TOTAL (I) | 55 338.00 | | | 55 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 195.00 | | | 28 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 560.00 | | | 60 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 898.00 | | | 115 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 014.00 | | | 44 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 817.00 | | 407 817.00 | 407 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 817.00 | | 407 817.00 | 407 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 417.00 | | | -8 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 327.00 | | | 411 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 150.00 | | | 409 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 663.00 | | 1 694.00 | 90 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 696.00 | | | 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 882.00 | | 1 694.00 | 78 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634.00 | | | 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 420.00 | 5 160.00 | | 73 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 696.00 | | | 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 651.00 | 2 203.00 | | 1 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 072.00 | 2 957.00 | | 71 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | 4 000.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 152.00 | 521.00 | | 1 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 652.00 | 4 521.00 | 3 500.00 | 4 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 652.00 | 4 521.00 | 3 500.00 | 4 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 521.00 | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
UX Autres créances clients | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 163.00 | 2 051.00 | 2 112.00 | 4 163.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
VW T.V.A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 126.00 | 44 014.00 | 2 112.00 | 46 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 789.00 | | | 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
ST Autres comptes | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
YT Sous‐traitance | 55 697.00 | | | 55 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 561.00 | | | 38 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 278.00 | | | 48 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 968.00 | | | 94 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |