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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 568.00 | 152 827.00 | 31 741.00 | 184 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 447.00 | 64 925.00 | 41 522.00 | 106 447.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 861.00 | | 37 861.00 | 37 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 165.00 | 239 290.00 | 113 874.00 | 353 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 770.00 | | 29 770.00 | 29 770.00 |
BN En cours de production de biens | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 508.00 | 11 812.00 | 1 076 696.00 | 1 088 508.00 |
BZ Autres créances | 133 838.00 | | 133 838.00 | 133 838.00 |
CF Disponibilités | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 982.00 | 11 812.00 | 1 513 170.00 | 1 524 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 147.00 | 251 102.00 | 1 627 045.00 | 1 878 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 880.00 | | | 261 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 178.00 | | | 124 178.00 |
DL TOTAL (I) | 606 058.00 | | | 606 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 342.00 | | | 65 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 861.00 | | | 548 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 956.00 | | | 369 956.00 |
EA Autres dettes | 36 406.00 | | | 36 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 987.00 | | | 1 020 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 045.00 | | | 1 627 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 565.00 | | | 995 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
FG Production vendue services | 3 642 006.00 | | 3 642 006.00 | 3 642 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 646 143.00 | | 3 646 143.00 | 3 646 143.00 |
FM Production stockée | | | 200 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 857 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 160.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 696 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 277.00 | | | 55 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 397.00 | | | 38 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 871 574.00 | | | 3 871 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 747 397.00 | | | 3 747 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 178.00 | | | 124 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 929.00 | | 18 785.00 | 345 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 40 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 550.00 | 353 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 285.00 | 291 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 026.00 | | 8 274.00 | 294 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 365.00 | | 10 511.00 | 30 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 940.00 | 33 160.00 | 6 810.00 | 212 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 402.00 | 33 160.00 | 6 810.00 | 191 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 861.00 | 548 861.00 | | 548 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 373.00 | 140 373.00 | | 140 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 616.00 | 90 616.00 | | 90 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 861.00 | | | 37 861.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 381.00 | | | 1 074 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 809.00 | | | 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
VB T. V. A. | 68 740.00 | | | 68 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 168.00 | 37 746.00 | 25 422.00 | 63 168.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 237.00 | | | 39 237.00 |
VP Divers | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 240.00 | 1 244 629.00 | 40 611.00 | 1 285 240.00 |
VW T.V.A. | 117 685.00 | 117 685.00 | | 117 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 987.00 | 995 565.00 | 25 422.00 | 1 020 987.00 |