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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
AN Terrains | 17 931.00 | | 17 931.00 | 17 931.00 |
AP Constructions | 101 273.00 | 2 557.00 | 98 716.00 | 101 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 584.00 | 153 698.00 | 14 887.00 | 168 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 395.00 | 85 552.00 | 5 843.00 | 91 395.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 948.00 | | 27 948.00 | 27 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 070.00 | 263 345.00 | 167 725.00 | 431 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BN En cours de production de biens | 67 030.00 | | 67 030.00 | 67 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 623.00 | 54 755.00 | 755 868.00 | 810 623.00 |
BZ Autres créances | 139 512.00 | | 139 512.00 | 139 512.00 |
CF Disponibilités | 222 616.00 | | 222 616.00 | 222 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 187.00 | | 23 187.00 | 23 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 968.00 | 54 755.00 | 1 228 213.00 | 1 282 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 038.00 | 318 100.00 | 1 395 938.00 | 1 714 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 422 516.00 | | | 422 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 399.00 | | | -57 399.00 |
DK Provisions réglementées | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
DL TOTAL (I) | 588 188.00 | | | 588 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 581.00 | | | 534 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 365.00 | | | 260 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 749.00 | | | 807 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 938.00 | | | 1 395 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 856.00 | | | 805 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 951.00 | | 133 924.00 | 333 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 327.00 | 30 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 805.00 | 431 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 478.00 | 379 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 788.00 | | 129 874.00 | 273 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 625.00 | | 4 050.00 | 38 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 467.00 | 35 482.00 | 22 604.00 | 250 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 929.00 | 35 482.00 | 22 604.00 | 228 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 072.00 | | |
6T Sur comptes clients | 54 755.00 | | | 54 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 755.00 | | | 54 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 755.00 | 3 072.00 | | 54 755.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 581.00 | 534 581.00 | | 534 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 804.00 | 120 804.00 | | 120 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 566.00 | 66 566.00 | | 66 566.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 948.00 | | 27 948.00 | 27 948.00 |
UX Autres créances clients | 744 989.00 | 744 989.00 | | 744 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 635.00 | 65 635.00 | | 65 635.00 |
VB T. V. A. | 87 462.00 | 87 462.00 | | 87 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 803.00 | 10 910.00 | 1 893.00 | 12 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 791.00 | 973 442.00 | 30 348.00 | 1 003 791.00 |
VW T.V.A. | 53 421.00 | 53 421.00 | | 53 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 749.00 | 805 856.00 | 1 893.00 | 807 749.00 |