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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 135.00 | 23 027.00 | 6 108.00 | 29 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 737.00 | 161 420.00 | 9 317.00 | 170 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 005.00 | 27 978.00 | 6 026.00 | 34 005.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 948.00 | | 27 948.00 | 27 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 026.00 | 212 427.00 | 49 599.00 | 262 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BN En cours de production de biens | 39 518.00 | | 39 518.00 | 39 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 130.00 | 63 858.00 | 670 271.00 | 734 130.00 |
BZ Autres créances | 959 430.00 | | 959 430.00 | 959 430.00 |
CF Disponibilités | 549 068.00 | | 549 068.00 | 549 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 282.00 | 63 858.00 | 2 275 423.00 | 2 339 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 309.00 | 276 285.00 | 2 325 023.00 | 2 601 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 365 116.00 | | | 365 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 896.00 | | | 394 896.00 |
DL TOTAL (I) | 980 012.00 | | | 980 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 960.00 | | | 431 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 287.00 | | | 122 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 742.00 | | | 354 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 019.00 | | | 436 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 010.00 | | | 1 345 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 023.00 | | | 2 325 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 723.00 | | | 1 318 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
FG Production vendue services | 2 875 447.00 | | 2 875 447.00 | 2 875 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 880 020.00 | | 2 880 020.00 | 2 880 020.00 |
FM Production stockée | | | -27 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 868 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 103.00 | |
GE Autres charges | | | 11 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 481 011.00 | | | 481 011.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484 083.00 | | | 484 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 604.00 | | | 114 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 709.00 | | | 114 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369 374.00 | | | 369 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 874.00 | | | 121 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 352 542.00 | | | 3 352 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 645.00 | | | 2 957 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 896.00 | | | 394 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 069.00 | | 14 264.00 | 431 069.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 28 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 306.00 | 262 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 106.00 | 204 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 538.00 | | 7 597.00 | 21 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 183.00 | | 6 666.00 | 379 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 348.00 | | | 30 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 344.00 | 15 585.00 | 66 502.00 | 263 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 538.00 | 1 489.00 | | 21 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 806.00 | 14 095.00 | 66 502.00 | 241 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
6T Sur comptes clients | 54 755.00 | 9 103.00 | | 54 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 755.00 | 9 103.00 | | 54 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 827.00 | 9 103.00 | 3 071.00 | 57 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 103.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 742.00 | 354 742.00 | | 354 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 119.00 | 187 119.00 | | 187 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 126.00 | 138 126.00 | | 138 126.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 948.00 | 3 948.00 | 24 000.00 | 27 948.00 |
UX Autres créances clients | 657 571.00 | 657 571.00 | | 657 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 558.00 | 76 558.00 | | 76 558.00 |
VB T. V. A. | 45 163.00 | 45 163.00 | | 45 163.00 |
VC Groupe et associés | 898 989.00 | 898 989.00 | | 898 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 960.00 | 405 673.00 | 26 287.00 | 431 960.00 |
VI Groupe et associés | 122 287.00 | 122 287.00 | | 122 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 843.00 | 1 723 843.00 | 24 000.00 | 1 747 843.00 |
VW T.V.A. | 95 538.00 | 95 538.00 | | 95 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 010.00 | 1 318 723.00 | 26 287.00 | 1 345 010.00 |