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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 956.00 | 30 360.00 | 3 595.00 | 33 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 536.00 | 173 194.00 | 19 342.00 | 192 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 958.00 | 34 362.00 | 9 596.00 | 43 958.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 653.00 | 237 918.00 | 60 734.00 | 298 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 450.00 | | 180 450.00 | 180 450.00 |
BN En cours de production de biens | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 320.00 | 60 629.00 | 1 037 690.00 | 1 098 320.00 |
BZ Autres créances | 661 140.00 | | 661 140.00 | 661 140.00 |
CF Disponibilités | 104 701.00 | | 104 701.00 | 104 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 423.00 | 60 629.00 | 2 030 793.00 | 2 091 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 076.00 | 298 548.00 | 2 091 528.00 | 2 390 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 252.00 | | | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 483 594.00 | | | 483 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 055.00 | | | -36 055.00 |
DL TOTAL (I) | 667 538.00 | | | 667 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 782.00 | | | 333 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 931.00 | | | 36 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 854.00 | | | 549 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 975.00 | | | 489 975.00 |
EA Autres dettes | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 990.00 | | | 1 423 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 528.00 | | | 2 091 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 491.00 | | | 1 177 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 675.00 | | 25 675.00 | 25 675.00 |
FG Production vendue services | 2 888 915.00 | | 2 888 915.00 | 2 888 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 914 591.00 | | 2 914 591.00 | 2 914 591.00 |
FM Production stockée | | | 3 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 978 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 028 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 562.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 012 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 935.00 | | | 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 982 696.00 | | | 2 982 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 018 752.00 | | | 3 018 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 055.00 | | | -36 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 971.00 | | | 94 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 221.00 | | 6 208.00 | 296 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 402.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 402.00 | 28 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 777.00 | 298 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374.00 | 236 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 828.00 | | 127.00 | 33 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 195.00 | | 4 675.00 | 232 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 198.00 | | 1 405.00 | 30 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 179.00 | 13 113.00 | 374.00 | 225 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 341.00 | 4 019.00 | | 26 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 838.00 | 9 093.00 | 374.00 | 198 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 316.00 | 6 562.00 | 18 250.00 | 72 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 316.00 | 6 562.00 | 18 250.00 | 72 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 316.00 | 6 562.00 | 18 250.00 | 72 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 562.00 | 18 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 854.00 | 549 854.00 | | 549 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 110.00 | 206 110.00 | | 206 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 925.00 | 132 925.00 | | 132 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
UP Prêts | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 150.00 | 202.00 | 27 948.00 | 28 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 577.00 | 1 035 577.00 | | 1 035 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 742.00 | 62 742.00 | | 62 742.00 |
VB T. V. A. | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
VC Groupe et associés | 600 446.00 | 600 446.00 | | 600 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 782.00 | 87 283.00 | 246 498.00 | 333 782.00 |
VI Groupe et associés | 36 931.00 | 36 931.00 | | 36 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 585.00 | | | 86 585.00 |
VP Divers | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 592.00 | 1 784 644.00 | 27 948.00 | 1 812 592.00 |
VW T.V.A. | 135 654.00 | 135 654.00 | | 135 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 990.00 | 1 177 491.00 | 246 498.00 | 1 423 990.00 |