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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 626.00 | 145 492.00 | 18 134.00 | 163 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 162.00 | 83 437.00 | 26 725.00 | 110 162.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 875.00 | | 37 875.00 | 37 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 951.00 | 250 467.00 | 83 484.00 | 333 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 530.00 | | 58 530.00 | 58 530.00 |
BN En cours de production de biens | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 638.00 | 54 755.00 | 1 121 882.00 | 1 176 638.00 |
BZ Autres créances | 287 377.00 | | 287 377.00 | 287 377.00 |
CF Disponibilités | 114 991.00 | | 114 991.00 | 114 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 586.00 | 54 755.00 | 1 692 830.00 | 1 747 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 536.00 | 305 222.00 | 1 776 314.00 | 2 081 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 386 058.00 | | | 386 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 458.00 | | | 36 458.00 |
DL TOTAL (I) | 642 516.00 | | | 642 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 209.00 | | | 27 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 673.00 | | | 692 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 698.00 | | | 362 698.00 |
EA Autres dettes | 50 674.00 | | | 50 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 798.00 | | | 1 133 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 314.00 | | | 1 776 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 798.00 | | | 1 133 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
FG Production vendue services | 3 389 803.00 | | 3 389 803.00 | 3 389 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 396 469.00 | | 3 396 469.00 | 3 396 469.00 |
FM Production stockée | | | -143 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 272 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 989 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 206.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 259 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 232.00 | | | 43 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 232.00 | | | 43 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 809.00 | | | 27 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 316 226.00 | | | 3 316 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 279 768.00 | | | 3 279 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 458.00 | | | 36 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 165.00 | | 5 385.00 | 353 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 38 625.00 | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 22 099.00 | 333 951.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 099.00 | 273 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 016.00 | | 4 871.00 | 291 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 611.00 | | 514.00 | 40 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 290.00 | 32 005.00 | 20 829.00 | 239 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 752.00 | 32 005.00 | 20 829.00 | 217 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 812.00 | 46 206.00 | 3 262.00 | 11 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 812.00 | 46 206.00 | 3 262.00 | 11 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 812.00 | 46 206.00 | 3 262.00 | 11 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 206.00 | 3 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 673.00 | 692 673.00 | | 692 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 609.00 | 136 609.00 | | 136 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 320.00 | 85 320.00 | | 85 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 674.00 | 50 674.00 | | 50 674.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 875.00 | | | 37 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 003.00 | | | 1 111 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 635.00 | | | 65 635.00 |
VB T. V. A. | 123 602.00 | | | 123 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 710.00 | | | 42 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 357.00 | | | 68 357.00 |
VP Divers | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 415.00 | | | 84 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 189.00 | 1 489 314.00 | 37 875.00 | 1 527 189.00 |
VW T.V.A. | 111 960.00 | 111 960.00 | | 111 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 798.00 | 1 133 798.00 | | 1 133 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 25.00 | | 23.00 |