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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 828.00 | 26 341.00 | 7 487.00 | 33 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 284.00 | 167 988.00 | 20 296.00 | 188 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 910.00 | 30 849.00 | 13 060.00 | 43 910.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 948.00 | | 27 948.00 | 27 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 221.00 | 225 179.00 | 71 042.00 | 296 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 320.00 | | 34 320.00 | 34 320.00 |
BN En cours de production de biens | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 248.00 | 72 316.00 | 1 318 931.00 | 1 391 248.00 |
BZ Autres créances | 664 100.00 | | 664 100.00 | 664 100.00 |
CF Disponibilités | 518 834.00 | | 518 834.00 | 518 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 338.00 | | 32 338.00 | 32 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 230.00 | 72 316.00 | 2 587 914.00 | 2 660 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 452.00 | 297 496.00 | 2 658 956.00 | 2 956 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 198.00 | | | 30 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 460 012.00 | | | 460 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 581.00 | | | 103 581.00 |
DL TOTAL (I) | 783 594.00 | | | 783 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 345.00 | | | 420 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 948.00 | | | 877 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 574.00 | | | 541 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 362.00 | | | 1 875 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 956.00 | | | 2 658 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 731.00 | | | 1 541 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 603 929.00 | | 4 603 929.00 | 4 603 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 603 929.00 | | 4 603 929.00 | 4 603 929.00 |
FM Production stockée | | | -20 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 667 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 025 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 462 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 250.00 | |
GE Autres charges | | | 10 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 542 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 453.00 | | | 315 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 453.00 | | | 315 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 160.00 | | | 300 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 982 689.00 | | | 4 982 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 879 108.00 | | | 4 879 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 581.00 | | | 103 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 950.00 | | | 78 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 026.00 | | 336 644.00 | 262 026.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450.00 | 30 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 450.00 | 296 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 000.00 | 232 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 135.00 | | 4 693.00 | 29 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 743.00 | | 327 451.00 | 204 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 148.00 | | 4 500.00 | 28 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 427.00 | 12 752.00 | | 212 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 027.00 | 3 313.00 | | 23 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 399.00 | 9 438.00 | | 189 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 858.00 | 18 250.00 | 9 791.00 | 63 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 858.00 | 18 250.00 | 9 791.00 | 63 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 858.00 | 18 250.00 | 9 791.00 | 63 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 250.00 | 9 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 948.00 | 877 948.00 | | 877 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 439.00 | 212 439.00 | | 212 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 130.00 | 164 130.00 | | 164 130.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 440.00 | 1 326 440.00 | | 1 326 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 808.00 | 64 808.00 | | 64 808.00 |
VB T. V. A. | 78 589.00 | 78 589.00 | | 78 589.00 |
VC Groupe et associés | 580 446.00 | 580 446.00 | | 580 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 215.00 | 86 585.00 | 333 630.00 | 420 215.00 |
VI Groupe et associés | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117 886.00 | 2 117 886.00 | | 2 117 886.00 |
VW T.V.A. | 149 907.00 | 149 907.00 | | 149 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 362.00 | 1 541 731.00 | 333 630.00 | 1 875 362.00 |