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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 279.00 | 710.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 184.00 | 42 109.00 | 191 074.00 | 233 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 686.00 | 88 162.00 | 223 523.00 | 311 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 262.00 | | 51 262.00 | 51 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 487.00 | | 76 487.00 | 76 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 611.00 | 130 551.00 | 543 059.00 | 673 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 324 650.00 | | 324 650.00 | 324 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 364.00 | 2 168.00 | 1 196.00 | 3 364.00 |
BZ Autres créances | 652 624.00 | 437 039.00 | 215 585.00 | 652 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 993.00 | 74 226.00 | 44 767.00 | 118 993.00 |
CF Disponibilités | 93 226.00 | | 93 226.00 | 93 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 624.00 | | 48 624.00 | 48 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 283.00 | 513 433.00 | 729 849.00 | 1 243 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 894.00 | 643 985.00 | 1 272 909.00 | 1 916 894.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 966.00 | 29 262.00 | | 80 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 081.00 | 51 703.00 | | -157 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 240 000.00 | 300 000.00 | | 240 000.00 |
DL TOTAL (I) | 174 885.00 | 391 966.00 | | 174 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 047.00 | 85 269.00 | | 316 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 487.00 | 643 767.00 | | 645 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 642.00 | 193 348.00 | | 114 642.00 |
EA Autres dettes | 21 643.00 | 29 553.00 | | 21 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 024.00 | 951 937.00 | | 1 098 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 909.00 | 1 343 904.00 | | 1 272 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 497 091.00 | | 5 497 091.00 | 5 497 091.00 |
FG Production vendue services | 13 365.00 | | 13 365.00 | 13 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 510 457.00 | | 5 510 457.00 | 5 510 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 525 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 270 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 168.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 634 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 493.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | 17 170.00 | | 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 58 495.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 530.00 | 75 666.00 | | 60 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 401.00 | 1 135.00 | | 2 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 574.00 | | | 75 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 976.00 | 1 135.00 | | 77 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 446.00 | 74 531.00 | | -17 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 610 179.00 | 5 695 116.00 | | 5 610 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 767 260.00 | 5 643 413.00 | | 5 767 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 081.00 | 51 703.00 | | -157 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 564.00 | 55 056.00 | | 4 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 925.00 | | 493 723.00 | 1 049 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870 037.00 | 673 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 915.00 | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 866 122.00 | 544 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 915.00 | | 990.00 | 3 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 170.00 | | 482 822.00 | 928 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 840.00 | | 9 911.00 | 117 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 546.00 | 81 468.00 | 794 463.00 | 843 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 915.00 | 280.00 | 3 915.00 | 3 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 631.00 | 81 188.00 | 790 548.00 | 839 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 255.00 | 2 168.00 | 4 255.00 | 4 255.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 519 874.00 | | 8 608.00 | 519 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 129.00 | 2 168.00 | 12 863.00 | 524 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 129.00 | 2 168.00 | 12 863.00 | 524 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 168.00 | 4 255.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 488.00 | 645 488.00 | | 645 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 906.00 | 47 906.00 | | 47 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 368.00 | 41 368.00 | | 41 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 487.00 | | | 76 487.00 |
UX Autres créances clients | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 748.00 | | | 748.00 |
VB T. V. A. | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 348.00 | 90 043.00 | 204 834.00 | 315 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 222.00 | | | 69 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 989.00 | | | 33 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611 921.00 | | | 611 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 624.00 | | | 48 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 100.00 | 704 613.00 | 76 487.00 | 781 100.00 |
VW T.V.A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 024.00 | 872 720.00 | 204 834.00 | 1 098 024.00 |