| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 610.00 | 380.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 184.00 | 89 198.00 | 143 986.00 | 233 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 295.00 | 130 193.00 | 190 102.00 | 320 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 263.00 | | 51 263.00 | 51 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 487.00 | | 76 487.00 | 76 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 220.00 | 220 001.00 | 462 220.00 | 682 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 361 193.00 | | 361 193.00 | 361 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 136.00 | 2 792.00 | 2 344.00 | 5 136.00 |
BZ Autres créances | 694 592.00 | 437 039.00 | 257 553.00 | 694 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 994.00 | 77 115.00 | 41 879.00 | 118 994.00 |
CF Disponibilités | 24 852.00 | | 24 852.00 | 24 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 335.00 | | 49 335.00 | 49 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 603.00 | 516 946.00 | 739 657.00 | 1 256 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 823.00 | 736 947.00 | 1 201 876.00 | 1 938 823.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 115.00 | | | -76 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 822.00 | | | -41 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DL TOTAL (I) | 73 063.00 | | | 73 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 506.00 | | | 371 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 211.00 | | | 604 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 985.00 | | | 116 985.00 |
EA Autres dettes | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 813.00 | | | 1 128 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 876.00 | | | 1 201 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 946.00 | | | 986 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 202.00 | | | 146 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 335 103.00 | | 5 335 103.00 | 5 335 103.00 |
FG Production vendue services | 32 885.00 | | 32 885.00 | 32 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 367 988.00 | | 5 367 988.00 | 5 367 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 374 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 071 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 792.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 441 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 534.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 285.00 | | | 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 091.00 | | | 74 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 936.00 | | | 73 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 459 637.00 | | | 5 459 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 501 459.00 | | | 5 501 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 822.00 | | | -41 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 611.00 | | 8 609.00 | 673 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 870.00 | | 8 609.00 | 544 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 751.00 | | | 127 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 551.00 | 89 449.00 | | 130 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 330.00 | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 272.00 | 89 119.00 | | 130 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 168.00 | 2 792.00 | 2 168.00 | 2 168.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 511 266.00 | 2 888.00 | | 511 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 434.00 | 5 680.00 | 2 168.00 | 513 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 434.00 | 5 680.00 | 2 168.00 | 513 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 792.00 | 2 168.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 888.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 211.00 | 604 211.00 | | 604 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 049.00 | 41 049.00 | | 41 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 779.00 | 48 779.00 | | 48 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 487.00 | | | 76 487.00 |
UX Autres créances clients | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 433.00 | | | 433.00 |
VB T. V. A. | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 202.00 | 146 202.00 | | 146 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 305.00 | 83 438.00 | 141 867.00 | 225 305.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 043.00 | | | 90 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 240.00 | | | 630 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 335.00 | | | 49 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 551.00 | 749 064.00 | 76 487.00 | 825 551.00 |
VW T.V.A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 813.00 | 986 946.00 | 141 867.00 | 1 128 813.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |