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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 503.00 | 242 777.00 | 5 726.00 | 248 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 760.00 | 286 846.00 | 56 914.00 | 343 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 487.00 | | 76 487.00 | 76 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 741.00 | 530 613.00 | 139 128.00 | 669 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 353 713.00 | | 353 713.00 | 353 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 267.00 | 2 056.00 | 41 211.00 | 43 267.00 |
BZ Autres créances | 686 465.00 | 427 039.00 | 259 426.00 | 686 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 674.00 | 61 972.00 | 15 702.00 | 77 674.00 |
CF Disponibilités | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 439.00 | | 48 439.00 | 48 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 758.00 | 491 067.00 | 788 691.00 | 1 279 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 500.00 | 1 021 681.00 | 927 819.00 | 1 949 500.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 006.00 | | | -125 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
DL TOTAL (I) | -95 069.00 | | | -95 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 234.00 | | | 72 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 508.00 | | | 770 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 553.00 | | | 123 553.00 |
EA Autres dettes | 56 593.00 | | | 56 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 888.00 | | | 1 022 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 819.00 | | | 927 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 888.00 | | | 1 022 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 234.00 | | | 72 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 661 383.00 | | 4 661 383.00 | 4 661 383.00 |
FG Production vendue services | 36 462.00 | | 36 462.00 | 36 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 697 845.00 | | 4 697 845.00 | 4 697 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 700 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 335 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 056.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 657 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 707.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 967.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 626.00 | | | 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 295.00 | | | 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 023.00 | | | -1 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 217.00 | | | -2 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 721 881.00 | | | 4 721 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 702 943.00 | | | 4 702 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 500.00 | | | 2 500.00 |