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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 854.00 | 183 287.00 | 68 566.00 | 251 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 410.00 | 214 590.00 | 125 820.00 | 340 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 487.00 | | 76 487.00 | 76 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 741.00 | 398 867.00 | 270 875.00 | 669 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BT Marchandises | 354 809.00 | | 354 809.00 | 354 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 219.00 | 2 056.00 | 6 163.00 | 8 219.00 |
BZ Autres créances | 688 742.00 | 437 039.00 | 251 703.00 | 688 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 497.00 | 54 088.00 | 23 409.00 | 77 497.00 |
CF Disponibilités | 50 147.00 | | 50 147.00 | 50 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 046.00 | 493 183.00 | 703 864.00 | 1 197 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 788.00 | 892 049.00 | 974 738.00 | 1 866 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 260.00 | | | -185 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 599.00 | | | 38 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 142.00 | | | 77 142.00 |
DL TOTAL (I) | -58 519.00 | | | -58 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 710.00 | | | 139 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 197.00 | | | 702 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 865.00 | | | 88 865.00 |
EA Autres dettes | 102 422.00 | | | 102 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 258.00 | | | 1 033 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 738.00 | | | 974 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 788.00 | | | 1 012 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 238.00 | | | 58 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 882 537.00 | | 4 882 537.00 | 4 882 537.00 |
FG Production vendue services | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 883 022.00 | | 4 883 022.00 | 4 883 022.00 |
FQ Autres produits | | | 6 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 889 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 528 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 879.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 986 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 390.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 161.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 004.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 286.00 | | | 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 472.00 | | | 88 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 144.00 | | | 77 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 616.00 | | | 165 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 307.00 | | | 163 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 093 248.00 | | | 5 093 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 054 649.00 | | | 5 054 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 599.00 | | | 38 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 715.00 | | 25 289.00 | 695 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 263.00 | 76 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 263.00 | 669 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 974.00 | | 25 289.00 | 566 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 751.00 | | | 127 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 988.00 | 90 878.00 | | 307 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | 50.00 | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 049.00 | 90 828.00 | | 307 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 517 075.00 | | 25 948.00 | 517 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 131.00 | | 25 948.00 | 519 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 131.00 | | 25 948.00 | 519 131.00 |
UG ‐ Financières | | | 25 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 197.00 | 702 197.00 | | 702 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 739.00 | 41 739.00 | | 41 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 422.00 | 102 422.00 | | 102 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 487.00 | | 76 487.00 | 76 487.00 |
UX Autres créances clients | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VC Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 238.00 | 58 238.00 | | 58 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 472.00 | 61 002.00 | 20 470.00 | 81 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 395.00 | | | 60 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 918.00 | 676 918.00 | | 676 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 881.00 | 711 394.00 | 76 487.00 | 787 881.00 |
VW T.V.A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 258.00 | 1 012 788.00 | 20 470.00 | 1 033 258.00 |