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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 854.00 | 232 411.00 | 19 443.00 | 251 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 760.00 | 258 337.00 | 85 424.00 | 343 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 487.00 | | 76 487.00 | 76 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 092.00 | 491 737.00 | 181 355.00 | 673 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 324 737.00 | | 324 737.00 | 324 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 288.00 | 2 120.00 | 19 168.00 | 21 288.00 |
BZ Autres créances | 658 577.00 | 437 039.00 | 221 538.00 | 658 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 497.00 | 59 504.00 | 17 993.00 | 77 497.00 |
CF Disponibilités | 147 205.00 | | 147 205.00 | 147 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 598.00 | | 53 598.00 | 53 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 902.00 | 498 663.00 | 790 238.00 | 1 288 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 994.00 | 990 400.00 | 971 593.00 | 1 961 994.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 661.00 | | | -146 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
DL TOTAL (I) | -114 006.00 | | | -114 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 334.00 | | | 51 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 538.00 | | | 827 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 445.00 | | | 153 445.00 |
EA Autres dettes | 53 239.00 | | | 53 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 600.00 | | | 1 085 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 593.00 | | | 971 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 600.00 | | | 1 085 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | | | 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 986 969.00 | | 4 986 969.00 | 4 986 969.00 |
FG Production vendue services | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 999 728.00 | | 4 999 728.00 | 4 999 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 022 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 557 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 120.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 056 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 694.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 306.00 | | | 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 142.00 | | | 77 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 878.00 | | | 79 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 808.00 | | | 79 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 112 145.00 | | | 5 112 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 090 490.00 | | | 5 090 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 616.00 | | | 2 616.00 |