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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 940.00 | 50.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 979.00 | 135 402.00 | 105 577.00 | 240 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 995.00 | 171 647.00 | 154 348.00 | 325 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 263.00 | | 51 263.00 | 51 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 487.00 | | 76 487.00 | 76 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 715.00 | 307 988.00 | 387 726.00 | 695 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 358 543.00 | | 358 543.00 | 358 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 361.00 | 2 056.00 | 305.00 | 2 361.00 |
BZ Autres créances | 691 075.00 | 437 039.00 | 254 036.00 | 691 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 994.00 | 80 036.00 | 38 958.00 | 118 994.00 |
CF Disponibilités | 28 109.00 | | 28 109.00 | 28 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 174.00 | | 50 174.00 | 50 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 755.00 | 519 131.00 | 732 624.00 | 1 251 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 470.00 | 827 119.00 | 1 120 351.00 | 1 947 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 937.00 | | | -117 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 323.00 | | | -67 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DL TOTAL (I) | -54 260.00 | | | -54 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 356.00 | | | 205 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 693.00 | | | 742 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 815.00 | | | 89 815.00 |
EA Autres dettes | 136 629.00 | | | 136 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 611.00 | | | 1 174 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 351.00 | | | 1 120 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 139.00 | | | 1 093 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 489.00 | | | 63 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 995 987.00 | | 4 995 987.00 | 4 995 987.00 |
FG Production vendue services | 22 045.00 | | 22 045.00 | 22 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 018 033.00 | | 5 018 033.00 | 5 018 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 027 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 772 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 181 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 043.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 284.00 | | | 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 428.00 | | | 111 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 477.00 | | | 116 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 107.00 | | | 116 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 154 874.00 | | | 5 154 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 222 197.00 | | | 5 222 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 323.00 | | | -67 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 220.00 | | 13 495.00 | 682 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 479.00 | | 13 495.00 | 553 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 751.00 | | | 127 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 001.00 | 87 988.00 | | 220 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 330.00 | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 391.00 | 87 658.00 | | 219 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 792.00 | 2 056.00 | 2 792.00 | 2 792.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 514 154.00 | 2 921.00 | | 514 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 946.00 | 4 977.00 | 2 792.00 | 516 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 946.00 | 4 977.00 | 2 792.00 | 516 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 056.00 | 2 792.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 693.00 | 742 693.00 | | 742 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 758.00 | 35 758.00 | | 35 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 629.00 | 136 629.00 | | 136 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 487.00 | | 76 487.00 | 76 487.00 |
UX Autres créances clients | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
VC Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 489.00 | 63 489.00 | | 63 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 867.00 | 60 395.00 | 81 472.00 | 141 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 438.00 | | | 83 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 495.00 | 647 495.00 | | 647 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 174.00 | 50 174.00 | | 50 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 096.00 | 743 609.00 | 76 487.00 | 820 096.00 |
VW T.V.A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 611.00 | 1 093 139.00 | 81 472.00 | 1 174 611.00 |