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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 918.00 | 8 196.00 | 5 721.00 | 13 918.00 |
AP Constructions | 93 717.00 | 2 621.00 | 91 097.00 | 93 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 167.00 | 479 368.00 | 62 799.00 | 542 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 954.00 | 50 972.00 | 22 982.00 | 73 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 325.00 | 578 651.00 | 201 674.00 | 780 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 531.00 | | 241 531.00 | 241 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 760.00 | | 122 760.00 | 122 760.00 |
BT Marchandises | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 562.00 | | 456 562.00 | 456 562.00 |
BZ Autres créances | 347 546.00 | | 347 546.00 | 347 546.00 |
CF Disponibilités | 73 130.00 | | 73 130.00 | 73 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 359.00 | | 1 269 359.00 | 1 269 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 684.00 | 578 651.00 | 1 471 033.00 | 2 049 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 216.00 | | | 216.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 767.00 | 37 493.00 | 11 273.00 | 48 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 144 539.00 | | | 144 539.00 |
DH Report à nouveau | 395 187.00 | | | 395 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 046.00 | | | 101 046.00 |
DL TOTAL (I) | 750 773.00 | | | 750 773.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 432.00 | | | 102 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 117.00 | | | 45 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 697.00 | | | 417 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 683.00 | | | 144 683.00 |
EA Autres dettes | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 260.00 | | | 716 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 033.00 | | | 1 471 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 118.00 | | | 640 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 700.00 | 105 418.00 | 231 118.00 | 125 700.00 |
FD Production vendue biens | 1 312 195.00 | 1 314 123.00 | 2 626 318.00 | 1 312 195.00 |
FG Production vendue services | 44 525.00 | 81 091.00 | 125 616.00 | 44 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 420.00 | 1 500 633.00 | 2 983 053.00 | 1 482 420.00 |
FM Production stockée | | | -15 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 974 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 293.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 822 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 613.00 | | | -1 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 337.00 | | | 2 974 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 291.00 | | | 2 873 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 046.00 | | | 101 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 767.00 | | 222 532.00 | 742 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 993.00 | | | 62 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 974.00 | 780 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 309.00 | 62 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 665.00 | 709 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 971.00 | | 222 532.00 | 671 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 994.00 | 55 298.00 | 89 643.00 | 612 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 095.00 | 6 904.00 | 309.00 | 39 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 899.00 | 48 394.00 | 89 334.00 | 573 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 697.00 | 417 697.00 | | 417 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 174.00 | 58 174.00 | | 58 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 259.00 | 62 259.00 | | 62 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
UX Autres créances clients | 456 346.00 | | | 456 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 432.00 | 26 289.00 | 76 143.00 | 102 432.00 |
VI Groupe et associés | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311 616.00 | | | 311 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 154.00 | 810 136.00 | 8 019.00 | 818 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 260.00 | 640 118.00 | 76 143.00 | 716 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 788.00 | | | 52 788.00 |
ST Autres comptes | 429 347.00 | | | 429 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 743.00 | | | 81 743.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 412.00 | | | 35 412.00 |
YT Sous‐traitance | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 171 047.00 | | | 171 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 422.00 | | | 33 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 515.00 | | | 294 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 917.00 | | | 269 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 739 890.00 | | | 739 890.00 |