| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 100.00 | 9 304.00 | 1 796.00 | 11 100.00 |
AN Terrains | | 17 043.00 | -17 043.00 | |
AP Constructions | 93 717.00 | 27 612.00 | 66 105.00 | 93 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 361.00 | 553 962.00 | 75 398.00 | 629 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 200.00 | 62 634.00 | 46 566.00 | 109 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 747.00 | 721 122.00 | 180 625.00 | 901 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 691.00 | | 196 691.00 | 196 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 239 811.00 | | 239 811.00 | 239 811.00 |
BT Marchandises | 65 225.00 | | 65 225.00 | 65 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 840.00 | | 450 840.00 | 450 840.00 |
BZ Autres créances | 99 516.00 | | 99 516.00 | 99 516.00 |
CF Disponibilités | 851 858.00 | | 851 858.00 | 851 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 239.00 | | 29 239.00 | 29 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 898.00 | | 1 939 898.00 | 1 939 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 645.00 | 721 122.00 | 2 120 523.00 | 2 841 645.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 567.00 | 50 567.00 | | 50 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 144 539.00 | | | 144 539.00 |
DH Report à nouveau | 563 246.00 | | | 563 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 187.00 | | | 300 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 972.00 | | | 1 117 972.00 |
DP Provisions pour risques | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 011.00 | | | 411 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 997.00 | | | 129 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 603.00 | | | 221 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 297.00 | | | 207 297.00 |
EA Autres dettes | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 801.00 | | | 984 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 523.00 | | | 2 120 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 529.00 | | | 982 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 407.00 | 57 315.00 | 183 722.00 | 126 407.00 |
FD Production vendue biens | 1 184 496.00 | 1 757 564.00 | 2 942 061.00 | 1 184 496.00 |
FG Production vendue services | 89 836.00 | 119 120.00 | 208 955.00 | 89 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 739.00 | 1 933 999.00 | 3 334 738.00 | 1 400 739.00 |
FM Production stockée | | | -121 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 291 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 072 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 579.00 | |
GE Autres charges | | | 31 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 215 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 224 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 615.00 | | | 67 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 931.00 | | | 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 931.00 | | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 931.00 | | | 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536.00 | | | 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 516 348.00 | | | 3 516 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 216 161.00 | | | 3 216 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 187.00 | | | 300 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 629.00 | | 52 330.00 | 860 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 417.00 | | 3 250.00 | 58 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 7 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 213.00 | 901 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 213.00 | 832 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 410.00 | | 49 080.00 | 784 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 982.00 | 66 353.00 | 1 213.00 | 655 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 017.00 | 4 854.00 | | 55 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 965.00 | 61 499.00 | 1 213.00 | 600 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | 10 392.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 156.00 | | 234 549.00 | 224 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 906.00 | | 234 549.00 | 241 906.00 |
UG ‐ Financières | | | 224 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 603.00 | 221 603.00 | | 221 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 819.00 | 85 819.00 | | 85 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 225.00 | 85 225.00 | | 85 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
UX Autres créances clients | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
VB T. V. A. | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VC Groupe et associés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 011.00 | 411 011.00 | | 411 011.00 |
VI Groupe et associés | 129 997.00 | 129 997.00 | | 129 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 396.00 | 76 396.00 | | 76 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 397.00 | 578 754.00 | 8 643.00 | 587 397.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 529.00 | 982 529.00 | | 982 529.00 |