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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 918.00 | 9 178.00 | 4 740.00 | 13 918.00 |
AP Constructions | 93 717.00 | 8 868.00 | 84 849.00 | 93 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 732.00 | 493 162.00 | 85 570.00 | 578 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 605.00 | 63 504.00 | 22 101.00 | 85 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 341.00 | 616 325.00 | 224 015.00 | 840 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 662.00 | | 307 662.00 | 307 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 227 032.00 | | 227 032.00 | 227 032.00 |
BT Marchandises | 27 235.00 | | 27 235.00 | 27 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 186.00 | | 425 186.00 | 425 186.00 |
BZ Autres créances | 228 369.00 | | 228 369.00 | 228 369.00 |
CF Disponibilités | 170 598.00 | | 170 598.00 | 170 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 999.00 | | 1 394 999.00 | 1 394 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 340.00 | 616 325.00 | 1 619 014.00 | 2 235 340.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 567.00 | 41 614.00 | 8 953.00 | 50 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 144 539.00 | | | 144 539.00 |
DH Report à nouveau | 496 233.00 | | | 496 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 245.00 | | | 209 245.00 |
DL TOTAL (I) | 960 018.00 | | | 960 018.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 588.00 | | | 80 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 117.00 | | | 45 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 711.00 | | | 300 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 500.00 | | | 203 500.00 |
EA Autres dettes | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 996.00 | | | 654 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 014.00 | | | 1 619 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 275.00 | 71 154.00 | 191 429.00 | 120 275.00 |
FD Production vendue biens | 1 506 645.00 | 1 566 113.00 | 3 072 758.00 | 1 506 645.00 |
FG Production vendue services | 52 176.00 | 123 851.00 | 176 027.00 | 52 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 096.00 | 1 761 118.00 | 3 440 214.00 | 1 679 096.00 |
FM Production stockée | | | 104 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 559 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 325 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 366 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 036.00 | | | 41 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 036.00 | | | 41 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 429.00 | | | -22 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 155.00 | | | -41 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 577 842.00 | | | 3 577 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 368 596.00 | | | 3 368 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 245.00 | | | 209 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 325.00 | | 61 848.00 | 780 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 684.00 | | 1 800.00 | 62 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 833.00 | 840 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 833.00 | 758 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 838.00 | | 50 048.00 | 709 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 802.00 | | 10 000.00 | 7 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 651.00 | 39 507.00 | 1 833.00 | 578 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 690.00 | 5 100.00 | | 45 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 961.00 | 34 405.00 | 1 833.00 | 532 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 711.00 | 300 711.00 | | 300 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 067.00 | 84 067.00 | | 84 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 131.00 | 72 131.00 | | 72 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 921.00 | 44 921.00 | | 44 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
UX Autres créances clients | 424 970.00 | | | 424 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
VB T. V. A. | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
VC Groupe et associés | 77 691.00 | | | 77 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 843.00 | 22 207.00 | 32 093.00 | 21 843.00 |
VI Groupe et associés | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 626.00 | 657 608.00 | 8 019.00 | 665 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 252.00 | 596 615.00 | 32 093.00 | 596 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 384.00 | | | 73 384.00 |
ST Autres comptes | 519 480.00 | | | 519 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 810.00 | | | 73 810.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 603.00 | | | 32 603.00 |
YT Sous‐traitance | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 196 317.00 | | | 196 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 044.00 | | | 38 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 252.00 | | | 334 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 067.00 | | | 315 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 885 515.00 | | | 885 515.00 |