| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 850.00 | 5 073.00 | 2 777.00 | 7 850.00 |
AP Constructions | 93 717.00 | 21 364.00 | 72 353.00 | 93 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 512.00 | 529 314.00 | 84 198.00 | 613 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 181.00 | 50 288.00 | 26 893.00 | 77 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 629.00 | 655 982.00 | 204 648.00 | 860 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 183.00 | | 300 183.00 | 300 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 361 317.00 | | 361 317.00 | 361 317.00 |
BT Marchandises | 80 415.00 | | 80 415.00 | 80 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 438.00 | | 424 438.00 | 424 438.00 |
BZ Autres créances | 340 740.00 | 224 156.00 | 116 583.00 | 340 740.00 |
CF Disponibilités | 150 160.00 | | 150 160.00 | 150 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 212.00 | 224 156.00 | 1 437 056.00 | 1 661 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 841.00 | 880 138.00 | 1 641 703.00 | 2 521 841.00 |
CR Parts à plus d’un an | 224 372.00 | | | 224 372.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 567.00 | 49 944.00 | 623.00 | 50 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 144 539.00 | 144 539.00 | | 144 539.00 |
DH Report à nouveau | 846 894.00 | 705 479.00 | | 846 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 468.00 | 141 415.00 | | -36 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 965.00 | 1 101 433.00 | | 1 064 965.00 |
DP Provisions pour risques | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 438.00 | 69 031.00 | | 34 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 114.00 | 80 117.00 | | 130 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 975.00 | 259 630.00 | | 181 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 400.00 | 159 413.00 | | 210 400.00 |
EA Autres dettes | 2 061.00 | 7 614.00 | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 988.00 | 575 805.00 | | 558 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 703.00 | 1 694 988.00 | | 1 641 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 357.00 | 575 805.00 | | 419 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 345.00 | 14 732.00 | | 2 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 109.00 | | 301 109.00 | 301 109.00 |
FD Production vendue biens | 3 218 738.00 | | 3 218 738.00 | 3 218 738.00 |
FG Production vendue services | 187 680.00 | | 187 680.00 | 187 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 707 527.00 | | 3 707 527.00 | 3 707 527.00 |
FM Production stockée | | | 9 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 735 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 263 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 575.00 | |
GE Autres charges | | | 6 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 495 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 224 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 315.00 | 9 457.00 | | 18 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | 27 462.00 | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 796.00 | 8 449.00 | | 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 796.00 | 49 661.00 | | 40 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 796.00 | -35 661.00 | | -40 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 808.00 | -23 467.00 | | 10 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 735 710.00 | 3 851 612.00 | | 3 735 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 772 178.00 | 3 710 197.00 | | 3 772 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 468.00 | 141 415.00 | | -36 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 425.00 | 16 508.00 | | 14 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 717.00 | | 9 849.00 | 863 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 417.00 | | | 58 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 937.00 | 860 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 937.00 | 784 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 498.00 | | 9 849.00 | 787 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 548.00 | 39 575.00 | 12 141.00 | 628 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 870.00 | 5 146.00 | | 49 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 678.00 | 34 428.00 | 12 141.00 | 578 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 224 156.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 224 156.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 750.00 | 224 156.00 | | 17 750.00 |
UG ‐ Financières | | 224 156.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 975.00 | 181 975.00 | | 181 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 062.00 | 72 062.00 | | 72 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 455.00 | 69 455.00 | | 69 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 250.00 | 45 250.00 | | 45 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
UX Autres créances clients | 424 222.00 | 424 222.00 | | 424 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
VB T. V. A. | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VC Groupe et associés | 224 156.00 | | 224 156.00 | 224 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 093.00 | 22 576.00 | 9 517.00 | 32 093.00 |
VI Groupe et associés | 130 114.00 | | 130 114.00 | 130 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -22 207.00 | | | -22 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 702.00 | 96 702.00 | | 96 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 939.00 | 544 764.00 | 232 175.00 | 776 939.00 |
VW T.V.A. | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 988.00 | 419 357.00 | 139 631.00 | 558 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 157.00 | 25 018.00 | | 21 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 904.00 | 304 780.00 | | 58 904.00 |
ST Autres comptes | 484 817.00 | 497 655.00 | | 484 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 497.00 | 89 178.00 | | 105 497.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
YT Sous‐traitance | 7 587.00 | 32 465.00 | | 7 587.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 170 241.00 | | | 170 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 684.00 | 16 922.00 | | 17 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 841.00 | 41 940.00 | | 38 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 201.00 | 379.00 | | 361 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 987.00 | 331 001.00 | | 303 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 827 047.00 | 924 078.00 | | 827 047.00 |