| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 850.00 | 4 091.00 | 3 759.00 | 7 850.00 |
AP Constructions | 93 717.00 | 15 116.00 | 78 601.00 | 93 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 841.00 | 510 412.00 | 102 429.00 | 612 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 940.00 | 53 150.00 | 27 790.00 | 80 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 717.00 | 628 548.00 | 235 169.00 | 863 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 398.00 | | 319 398.00 | 319 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 351 988.00 | | 351 988.00 | 351 988.00 |
BT Marchandises | 63 912.00 | | 63 912.00 | 63 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 397.00 | | 413 397.00 | 413 397.00 |
BZ Autres créances | 306 282.00 | | 306 282.00 | 306 282.00 |
CF Disponibilités | 48 468.00 | | 48 468.00 | 48 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 324.00 | | 1 512 324.00 | 1 512 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 041.00 | 628 548.00 | 1 747 493.00 | 2 376 041.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 567.00 | 45 779.00 | 4 788.00 | 50 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 144 539.00 | | | 144 539.00 |
DH Report à nouveau | 705 479.00 | | | 705 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 415.00 | | | 141 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 433.00 | | | 1 101 433.00 |
DP Provisions pour risques | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 031.00 | | | 69 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 117.00 | | | 80 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 127.00 | | | 267 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 413.00 | | | 159 413.00 |
EA Autres dettes | 52 622.00 | | | 52 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 310.00 | | | 628 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 493.00 | | | 1 747 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 100.00 | | | 516 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 691.00 | 95 854.00 | 244 545.00 | 148 691.00 |
FD Production vendue biens | 1 700 657.00 | 1 575 006.00 | 3 275 662.00 | 1 700 657.00 |
FG Production vendue services | 60 130.00 | 119 162.00 | 179 291.00 | 60 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 477.00 | 1 790 021.00 | 3 699 498.00 | 1 909 477.00 |
FM Production stockée | | | 123 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 837 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 424 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 020.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 682 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 661.00 | | | 49 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 661.00 | | | -35 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 467.00 | | | -23 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 851 612.00 | | | 3 851 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 710 197.00 | | | 3 710 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 415.00 | | | 141 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 341.00 | | 59 623.00 | 840 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 484.00 | | | 64 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 246.00 | 863 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 068.00 | 58 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 179.00 | 787 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 054.00 | | 59 623.00 | 758 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 325.00 | 40 020.00 | 27 797.00 | 616 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 792.00 | 5 146.00 | 6 068.00 | 50 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 534.00 | 34 874.00 | 21 730.00 | 565 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 13 750.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 13 750.00 | | 4 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 127.00 | 267 127.00 | | 267 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 654.00 | 76 654.00 | | 76 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 332.00 | 79 332.00 | | 79 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 622.00 | 52 622.00 | | 52 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
UX Autres créances clients | 413 181.00 | 413 181.00 | | 413 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
VB T. V. A. | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VC Groupe et associés | 165 842.00 | 165 842.00 | | 165 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 031.00 | 36 939.00 | 32 093.00 | 69 031.00 |
VI Groupe et associés | 80 117.00 | | | 80 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 756.00 | 98 756.00 | | 98 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 360.00 | 728 342.00 | 8 019.00 | 736 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 310.00 | 516 100.00 | 32 093.00 | 628 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 288.00 | | | 94 288.00 |
ST Autres comptes | 497 655.00 | | | 497 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 178.00 | | | 89 178.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
YT Sous‐traitance | 32 465.00 | | | 32 465.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 210 491.00 | | | 210 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 940.00 | | | 41 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 127.00 | | | 379 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 001.00 | | | 331 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 924 078.00 | | | 924 078.00 |